冀東水泥2017年將采暖季過剩水泥和熟料銷售給海螺水泥
日前,唐山冀東水泥股份有限公司董事會召開會議,審議并通過的《關(guān)于確認(rèn)2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示,2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司控股子公司發(fā)生了“采購設(shè)備備件及材料”、“銷售產(chǎn)品及材料”等交易共計419,037,714.83元。
公司所屬區(qū)域位于北方地區(qū),采暖季為公司銷售淡季,在采暖季公司部分子公司還在正常生產(chǎn)。為消化該時段的臨時性富余產(chǎn)能,考慮到此時南方區(qū)域水泥需求正常,公司存在將所屬區(qū)域內(nèi)無法銷售的水泥及水泥熟料銷售至南方區(qū)域的需求?;谏鲜銮樾?,由于海螺水泥在南方地區(qū)擁有較為完善的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶,為了實現(xiàn)公司與海螺水泥的雙方利益最大化,公司與海螺水泥展開合作,公司下屬子公司將生產(chǎn)過剩的水泥及水泥熟料銷售給海螺水泥控股子公司,再由其在南方區(qū)域進行銷售。
公司下屬子公司與海螺水泥控股子公司的交易遵循了一般的商業(yè)行為原則,以市場價格作為定價依據(jù),付款方式為先款后貨。
公告內(nèi)容如下:
唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)近期經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),公司于2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱海螺水泥)控股子公司發(fā)生了“采購設(shè)備備件及材料”、“銷售產(chǎn)品及材料”等交易共計419,037,714.83元。截至2017年4月28日,海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(四)項及第10.1.6條第(二)項的規(guī)定,海螺水泥及其控股子公司為公司關(guān)聯(lián)方,上述期間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2020年5月12日,公司召開第八屆董事會第三十一次會議,審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,表決結(jié)果八票同意、零票反對、零票棄權(quán)。本次確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易已取得公司獨立董事的事前認(rèn)可,獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
公司在上述期間與該關(guān)聯(lián)人的交易均未超過公司2016年12月31日、2017年12月31日和2019年12月31日經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的5%,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,本次確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易無需提請公司股東大會審議批準(zhǔn),亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(二)關(guān)聯(lián)交易明細(xì)
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二、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方名稱:安徽海螺水泥股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:9134020014949036XY
法定代表人:高登榜
注冊資本:529,930.2579萬元
公司類型:其他股份有限公司(上市)
住所:安徽省蕪湖市文化路39號
經(jīng)營范圍:水泥用石灰?guī)r、水泥配料用砂巖露天開采;水泥及輔料、水泥制品生產(chǎn)、銷售、出口、進口;建筑用骨料、砂石的生產(chǎn)、銷售;裝配式建筑及預(yù)制部件部品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝及售后服務(wù),工程總承包;機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料生產(chǎn)、銷售、出口、進口;電子設(shè)備生產(chǎn)、銷售、出口、進口;技術(shù)服務(wù)。煤炭批發(fā)、零售;承包國外工程項目、對外派遣實施工程所需的勞務(wù)人員;碳回收利用、銷售(涉及行政許可的除外)及食品添加劑的生產(chǎn)和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
截至2019年12月31日,該公司總資產(chǎn)17,877,718.2萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為13,736,168.2萬元,2019年度營業(yè)收入15,703,032.8萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,359,275.5萬元(經(jīng)審計)。
截至2020年3月31日,該公司總資產(chǎn)17,966,246.51萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為14,228,752.14萬元,2020年第一季度營業(yè)收入2,320,707.77萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為491,327.15萬元(未經(jīng)審計)。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:截至2017年4月28日,海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東,因此,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(四)項及第10.1.6條第(二)項的規(guī)定,海螺水泥及其控股子公司為公司關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析:與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易主要為公司子公司向其附屬企業(yè)采購設(shè)備備件及材料、銷售產(chǎn)品及材料(主要為水泥及水泥熟料)等。海螺水泥控股子公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為水泥裝備及其他機械設(shè)備(含鑄造物)設(shè)計、采購、制造、銷售、維修及售后服務(wù);水泥生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等,海螺水泥控股子公司具有履約能力。
海螺水泥及其控股子公司資信情況良好,經(jīng)營情況正常,不存在重大訴訟等事項,不是失信被執(zhí)行人,實際控制人為安徽省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。公司董事會認(rèn)為,其具備支付和履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價依據(jù)
(一)本次補充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易為公司子公司于2017年度、2018年1-4月份與海螺水泥控股子公司發(fā)生的銷售產(chǎn)品及材料、采購設(shè)備備件及材料、接受勞務(wù)。
(二)公司與關(guān)聯(lián)方所進行的關(guān)聯(lián)交易均為正常的商業(yè)往來,遵循了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t,交易定價公允合理,符合市場規(guī)律和公司實際。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響
(一)公司所屬區(qū)域位于北方地區(qū),采暖季為公司銷售淡季,在采暖季公司部分子公司還在正常生產(chǎn)。為消化該時段的臨時性富余產(chǎn)能,考慮到此時南方區(qū)域水泥需求正常,公司存在將所屬區(qū)域內(nèi)無法銷售的水泥及水泥熟料銷售至南方區(qū)域的需求?;谏鲜銮樾?,由于海螺水泥在南方地區(qū)擁有較為完善的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶,為了實現(xiàn)公司與海螺水泥的雙方利益最大化,公司與海螺水泥展開合作,公司下屬子公司將生產(chǎn)過剩的水泥及水泥熟料銷售給海螺水泥控股子公司,再由其在南方區(qū)域進行銷售。
(二)海螺水泥持有的公司股份來源于二級市場購入,屬財務(wù)投資行為,未對公司委派董事、監(jiān)事及高級管理人員,未參與公司日常經(jīng)營管理。公司下屬子公司與海螺水泥控股子公司的交易遵循了一般的商業(yè)行為原則,以市場價格作為定價依據(jù),付款方式為先款后貨,本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。
(三)因相關(guān)工作人員對于關(guān)聯(lián)交易規(guī)則的理解不夠透徹,公司未能及時將下屬子公司與海螺水泥控股子公司之間的相關(guān)日常性交易識別為關(guān)聯(lián)交易,公司董事會已就此事要求公司相關(guān)部門予以高度重視,公司將進一步加強內(nèi)部控制,從嚴(yán)識別關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易的審議和披露程序。
五、董事會意見
本次補充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易是在平等基礎(chǔ)上進行的,定價模式公允,有利于公司的利益最大化,未對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司利益的情形,未影響公司的獨立性。
六、獨立董事意見
(一)我們事前審閱了《關(guān)于確認(rèn)公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意將該議案提交董事會審議。
(二)2017年度、2018年1-4月份公司下屬子公司與海螺水泥控股子公司進行的關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進行的,定價公允、合理,遵循了公平、公正、公開的原則,沒有損害公司和中小股東的利益,有利于公司實現(xiàn)利益最大化。
(三)公司基于實質(zhì)重于形式原則,對已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行確認(rèn)符合法律法規(guī)及《公司章程》的要求,本次確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司對該關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)。
七、備查文件
(一)第八屆董事會第三十一次會議決議;
(二)獨立董事的事前認(rèn)可及獨立意見。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2020年5月13日
編輯:俞垚伊
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com