2.10水泥晚報(bào)：鋼企業(yè)績(jī)承壓 并購重組預(yù)期；皖股一周：同慶樓質(zhì)押、合百電器銷售；華福機(jī)械2025年策略
1、 鋼企預(yù)告業(yè)績(jī)承壓 行業(yè)并購重組預(yù)期升溫
2024年鋼鐵行業(yè)寒冬持續(xù)，供需失衡，從25家鋼企上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告可見盈利下滑。多位受訪者稱，鋼材價(jià)格下行是盈利下滑主因。降本增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)是鋼企普遍選擇。并購重組是大勢(shì)所趨，中鋼協(xié)多次倡議，不少鋼企也表示要加大力度，這有助于控制產(chǎn)能、提升集中度、減少價(jià)格戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)判斷并購重組預(yù)期升溫，但鋼企要注意重組整合與協(xié)同管理等風(fēng)險(xiǎn)。
2、 皖股這一周｜同慶樓實(shí)控人部分股份質(zhì)押；合百集團(tuán)春節(jié)期間電器銷售大幅增長(zhǎng)
2月3 - 9日皖股相關(guān)動(dòng)態(tài)：紅四方聘任董志峰為副經(jīng)理；同慶樓實(shí)控人沈基水部分股份質(zhì)押，質(zhì)押比例不高但需關(guān)注背后原因；安徽全省春節(jié)假期高速出入口流量創(chuàng)新高；海螺水泥終止認(rèn)購西部建設(shè)非公開發(fā)行股票；合百集團(tuán)春節(jié)電器銷售大增，手機(jī)數(shù)碼類尤甚；東方材料稱與深度求索無業(yè)務(wù)往來；伯特利董事王孝杰減持少量股份。
3、 華福機(jī)械2025年年度策略：重視預(yù)期向上板塊彈性
華福機(jī)械2025年年度策略看好兩類板塊：一是邊際強(qiáng)化或預(yù)期改善的細(xì)分方向，如人形機(jī)器人、3C設(shè)備等；二是重點(diǎn)配置意義板塊，如出口鏈、船舶等。闡述各板塊發(fā)展機(jī)遇，如3C設(shè)備受益于AI帶來的需求，人形機(jī)器人巨頭入局有望2025年量產(chǎn)元年。同時(shí)也提到各板塊面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如3C設(shè)備技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期等，最后附上免責(zé)聲明表明觀點(diǎn)僅代表第三方，投資者風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4、 機(jī)械行業(yè)周報(bào)：人形機(jī)器人開啟商業(yè)驗(yàn)證 工程機(jī)械有望開門紅
上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)漲跌幅為+5.89%。2025年人形機(jī)器人進(jìn)入特定過渡期，中美產(chǎn)業(yè)共振，投資可聚焦技術(shù)引領(lǐng)和商業(yè)化驅(qū)動(dòng)兩條主線，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段，本體廠商面臨考驗(yàn)，多種廠商參與競(jìng)爭(zhēng)。工程機(jī)械2025年農(nóng)歷開年第一周開工較弱，但政策加碼預(yù)期增強(qiáng)有望開門紅，雖開年開工同比下滑但部分頭部企業(yè)不降反增，預(yù)計(jì)2025年專項(xiàng)債推動(dòng)基建、地產(chǎn)，土方機(jī)械將受益，還給出了各領(lǐng)域的推薦和受益標(biāo)的并提示風(fēng)險(xiǎn)。
5、 冀東裝備：子公司受邀加入北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，邀請(qǐng)?jiān)蛏婕皯?yīng)用場(chǎng)景
冀東裝備（000856.SZ）股價(jià)因機(jī)器人概念上漲。其子公司金隅電氣受京城機(jī)電邀請(qǐng)加入“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，邀請(qǐng)?jiān)蚴强词欠裼袘?yīng)用場(chǎng)景。冀東裝備主營水泥裝備制造及維修，多次否認(rèn)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)布局，不過有水泥清倉機(jī)器人項(xiàng)目。京城機(jī)電為國有獨(dú)資公司，是聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。冀東裝備稱雙方尚無合作計(jì)劃，聯(lián)盟未完成社會(huì)團(tuán)體登記，且公司未主動(dòng)傳播金隅電氣加入聯(lián)盟消息。
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