太行水泥：2004年半年度報告（上）
?、?、公司法定中文名稱：河北太行水泥股份有限公司
公司法定英文名稱：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.
英文名稱縮寫：THCC
㈡、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：太行水泥
股票代碼：600553
㈢、公司注冊地址：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號
公司辦公地址：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號
郵政編碼：056200
公司網(wǎng)址：http://www.taihang_cement.com
電子信箱：thgf＠taihang_cement.com
㈣、公司法定代表人：王里順
?、?、董事會秘書及證券事務代表
董事會秘書 證券事務代表
姓名 鄭寶金 劉宇
聯(lián)系地址 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號
電話 0310—5062986 0310—5062945
傳真 0310—5015753
電子信箱 zbj_1209@163.con lylply@163.com
?、辍⒐具x定的信息披露報紙：《上海證券報》、《中國證券報》
公司登載年度報告的網(wǎng)站：http://www.see.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部
?、?、其他有關資料
公司首次注冊登記日期：1993年3月5日
公司首次注冊地點：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號
第一次變更注冊登記日期：2002年9月16日
公司變更注冊地點：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1300001001550
第二次變更注冊登記日期：2004年7月20日
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1300001001550
稅務登記號碼：130406700731314
公司聘請的會計師事務所名稱：中喜會計師事務所有限責任公司
事務所地址：北京市西長安街88號
?、臁⒐局饕攧諗?shù)據(jù)及指標 單位：人民幣元
本報告期末比年初
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
數(shù)增減（%）
流動資產(chǎn) 513202919.73 517071426.51 -0.75
流動負債 572998714.31 515822668.43 11.08
總資產(chǎn) 1708394344.14 1651108731.66 3.47
股東權益（不含少數(shù)股東權益） 698459702.74 706434958.53 -1.13
每股凈資產(chǎn) 1.84 3.72 -50.54
調整后的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1.81 3.67 -50.68
本報告期比上年同
報告期（1—6月） 上年同期
期增減（%）
凈利潤 9161204.73 13193975.90 -30.86
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 9256238.57 13439838.42 -31.13
每股收益（元/股） 0.024 0.07 -65.71
凈資產(chǎn)收益率 1.31% 1.95% 減少0.64個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 35230547.62 -15037946.81 334.28
說明：上年同期的數(shù)據(jù)和年初數(shù)是以19000萬的股本為基數(shù)計算的，報告期的數(shù)
據(jù)是以38000萬的股本為基數(shù)計算的。
注：扣除非經(jīng)常性損益涉及項目及金額：
非經(jīng)常性損益項目 金額
營業(yè)外收入 333743.29
營業(yè)外支出 428777.13
合計 -95033.84
二、股本變動和主要股東持股情況
㈠、股本變動情況
公司股份變動情況表
數(shù)量單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
送股 公積金轉股 增 其 小計
配 發(fā) 他
股
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份
其中：
國家持有股份 96860000 +38744000 +58116000 +96860000 193720000
境內法人持有股份 23140000 +9256000 +13884000 +23140000 46280000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內部職工股 20000000 +8000000 +12000000 +20000000 40000000
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計 140000000 +56000000 +84000000 +140000000 280000000
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 50000000 +20000000 +30000000 +50000000 100000000
2、境內上市的外資股
1、境外上市的外資股
2、其他
已上市流通股份合計 50000000 +20000000 +30000000 +50000000 100000000
三、股份總數(shù) 190000000 +76000000 +114000000 +190000000 380000000
本公司股份總數(shù)及結構變動情況說明：
公司2003年度股東大會決議以2003年末總股本19000萬股為基數(shù)，向全體
股東每10股送紅股4股(含稅)、派現(xiàn)金1元(含稅)、資本公積金轉增股本10股
轉增6股的分配方案，轉送完成后，公司股本由19000萬股增加到38000萬股。
?。ㄔ斠?004年2月25日《中國證券報》、《上海證券報》）
?、?、報告期期末股東總數(shù)
報告期期末股東總數(shù)為35831戶。
?、?、股東情況介紹
主要股東持股情況（截止2004年6月30日）
持有股份
本期持股變 持股占總股
本期末持股 的質押、凍 股份
名 股東名稱 動情況 東比例
數(shù)量（股） 結和托管 性質
(+，—) (100%)
次 情況
1 河北太行華信建材有限責任公司 +96860000 193720000 50.98 國有股
2 邯鄲太行實業(yè)股份有限公司 +4725000 9450000 2.49 法人股
3 河北省證券有限責任公司 +4100000 8200000 2.16 法人股
4 河北太行集團青年綜合利用廠 +2350000 4700000 1.24 法人股
5 河北冀鐵集團公司 +1500000 3000000 0.79 法人股
中國銀河證券有限責任公司上海
6 +1150000 2300000 0.61 法人股
東方路證券營業(yè)部
7 中國金谷國際信托投資有限公司 +1000000 2000000 0.53 法人股
8 中國寶安集團股份有限公司 +900000 1800000 0.47 法人股
9 北京市大地科技實業(yè)總公司 +825000 1650000 0.43 法人股
10 華通國際招商集團股份有限公司 +500000 1000000 0.26 法人股
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數(shù)量 種類（A、B、H股或其它）
余木根 280000 A
姚得志 235500 A
孫寶貴 234240 A
張潤敏 233200 A
韓朝峰 205600 A
姜新雅 200000 A
林肇岷 190000 A
徐美香 171400 A
姚建輝 169300 A
李廣勝 143200 A
十大股東相關說明
1．前10名股東中，第四大股東受第一大股東控制。未知其他股東之間是否
有關聯(lián)關系，也未知其他股東之間是否存在屬于《上市公司股東持股變動信息披
露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
2.公司未知前十名流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系。
3.前10名股東中未有因作為戰(zhàn)略投資者或一般法人參與配售成為前10名股
東的情況。
4.前10名股東中河北太行華信建材有限責任公司代表國家持股，為公司第
一大股東；沒有外資股東。
?、?、報告期內公司控股股東或實際控制人未發(fā)生變化
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
?、?、報告期內公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動情況：
姓名 職務 年初持股 年末持股 變動原因
數(shù) 數(shù)
王里順 董事長 20000 40000 送股和公積金轉增股本
李安飛 董事 8000 16000 送股和公積金轉增股本
范國良 董事、總經(jīng)理 5000 10000 送股和公積金轉增股本
鄭寶金 董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 6000 12000 送股和公積金轉增股本
史國林 董事、副總經(jīng)理 8000 16000 送股和公積金轉增股本
朱志榮 董事 0 0
王欣新 獨立董事 0 0
閆榮城 獨立董事 0 0
藺永葉 獨立董事 0 0
王維民 監(jiān)事會主席 8000 16000 送股和公積金轉增股本
徐景陽 監(jiān)事 6000 12000 送股和公積金轉增股本
王衛(wèi)平 監(jiān)事 5000 10000 送股和公積金轉增股本
李懷江 副總經(jīng)理 8000 16000 送股和公積金轉增股本
馮志宏 副總經(jīng)理 5000 10000 送股和公積金轉增股本
龔天林 副總經(jīng)理 0 0
?、?、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況：
2004年4月23日，公司第四屆董事會第九次會議根據(jù)總經(jīng)理范國良的提名，
董事會聘任李懷江先生為公司副總經(jīng)理。
四、管理層討論與分析
㈠經(jīng)營情況
公司主營普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥及熟料的制造與銷售，同時兼營
承包境外建材行業(yè)工程及境內國際招標工程，境外工程所需的設備、材料出口，
對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員等業(yè)務。
報告期內（含子公司）水泥生產(chǎn)完成167.45萬噸，熟料生產(chǎn)完成164.23萬
噸；產(chǎn)品銷量實現(xiàn)183.91萬噸，同比增加69.39萬噸；其中水泥銷售156.68萬
噸，熟料銷售27.23萬噸。實現(xiàn)銷售收入34409.60萬元，同比增加67.66%；實
現(xiàn)利潤總額1786.13萬元，同比減少28.17%；實現(xiàn)凈利潤916.12萬元，同比減
少30.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3523.05萬元，同比增加了334.28%。
報告期內公司利潤下降主要受到以下因素影響：①報告期內由于國家宏觀調
控政策的實施，使鋼鐵、水泥、電解鋁和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到限制，直接影響了
公司的水泥銷售。②報告期內，煤炭、電力等原燃材料價格持續(xù)攀升，大大增加
了公司的生產(chǎn)成本。③隨著新的交通法規(guī)的實施，超載超限的治理力度在不斷增
加，使水泥運力不足，導致水泥銷售的下降，同時原燃材料采購成本增加。④報
告期內，全國電力、煤炭供應非常緊張，為了緩解這種局面，鐵路部門的運力大
部分用在保煤、保電上，直接影響了公司的火運銷售，造成水泥庫滿停車。⑤公
司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司投產(chǎn)時間不長，正處于磨合期，產(chǎn)能
尚未完全發(fā)揮，使單位產(chǎn)品的期間費用較高，且市場對公司產(chǎn)品認知需要一段時
間，導致該公司的水泥產(chǎn)銷不平衡。
針對以上狀況，公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中將采取以下措施，確保全年生產(chǎn)經(jīng)營
取得一個良好的成果：①加強內部管理，深挖內部潛力，狠抓采購關，對此公司
將及時收集各地產(chǎn)品價格信息，尋找最合適的供應商，并于之簽訂長期供貨協(xié)議，
集中采購相關物資，降低成本水平和采購費用。②在繼續(xù)開拓銷售市場的同時，
抓好銷售龍頭，通過不斷鞏固老客戶、開拓新客戶，增加水泥銷量。③公司余熱
發(fā)電項目已完工，并于報告期末投入試運行，隨著發(fā)電項目的完成，將降低用電
成本，緩解公司用電緊張的局面，保證生產(chǎn)的正常運行。④報告期內，公司本部
開發(fā)出了新產(chǎn)品P.C32.5（復合硅酸鹽）水泥，以提高地銷市場的占有率，緩解
部分因鐵路運輸受阻，影響水泥外銷的問題。
2.占主營業(yè)務收入10%以上的行業(yè)或產(chǎn)品情況
占公司主營業(yè)務收入10%以上的行業(yè)或產(chǎn)品為水泥，情況如下：
產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本
行業(yè)、產(chǎn)品 毛利率（%）
(元) （元）
建材行業(yè) 344096022.48 251053539.73 27.04
水泥 306461560.11 218342235.26 28.75
3.報告期內公司利潤構成變化說明
報告期內利潤構成、主營業(yè)務或其結構、主營業(yè)務盈利能力未發(fā)生重大變化。
4.報告期內對利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務活動
報告期內由于公司承包馬來西亞沙撈越水泥廠收到勞務收入346.68萬元，
占凈利潤的37.84%。
5.報告期內無來源于單個參股公司投資收益對公司凈利潤影響達到10%以
上的情況
6.經(jīng)營中的問題與困難
今年以來，受國家宏觀調控政策的影響，煤、電等原燃材料和運輸價格持續(xù)
增長，使公司生產(chǎn)成本同比有不同程度升高。公司將通過加強經(jīng)濟運行監(jiān)控和內
部挖潛等工作，努力消化不利因素的影響，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、健康發(fā)展。
㈡投資情況
1.募集資金項目情況
公司2002年上市實際募集資金27034.80萬元，截至2004年6月30日已
累計使用募集資金27034.80萬元（包含轉為流動資金1527.37萬元），具體情況
如下：
募集資金使用情況表 單位：萬元
承諾投資項 2004年1—6
序 承諾投資項目名稱 累積投資額 工程進度及完工使用效益
目總投資 月實際投資
號
報告期內為公司提供利潤
1 保定太行和益水泥有限公司 7800 7800 無
-225.11萬元
報告期內為公司提供利潤
2 北京太行前景水泥有限公司 5700 5700 無
1213.96萬元
已結算
3 立波爾窯燒成系統(tǒng)技改工程 4919 4779.98 無
報告期產(chǎn)生效益約870萬元
粉料輸送及原煤均化（節(jié)能） 已結算
4 2998 2852.74 無
技改工程 報告期產(chǎn)生效益約257萬元
低溫余熱發(fā)電綜合利用技改 投入試運行
5 4972.63 4373.99 1802.68
工程 尚未結算
補充流動資金 1527.37 1527.37 0
合計 27917 27034.08 1802.68
說明：①報告期內“低溫余熱發(fā)電綜合利用技改工程項目”已完工并投入試運行。
?、趫蟾嫫趦?，“立波爾窯燒成系統(tǒng)改造項目”產(chǎn)生效益約870萬元；“粉料
輸送及原煤均化（節(jié)能）技改工程項目”產(chǎn)生效益約257萬元。但是，由于國家
宏觀調控政策的實施，導致能源材料、煤炭價格的持續(xù)攀升，使報告期內熟料的
生產(chǎn)成本同比有不同程度的增加，基本抵消了上兩個項目的收益。
2.非募集資金投資情況
①經(jīng)公司三屆十二次董事會決議通過的，投資1640萬元在河北省保定市與
保定建筑材料總公司合資建立的保定太行興盛水泥有限公司（原暫定名為保定太
行國力水泥有限公司）已于2004年7月13日完成工商注冊。
?、诮?jīng)公司第四屆董事會第十一次會議決議通過，對公司控股子公司保定太行
和益水泥有限公司增加注冊資本4000萬元人民幣，其中我公司增資3000萬元、
河北建設集團有限公司增資1000萬元，增資完成后，該公司的注冊資本為人民
幣1.6億元，各股東的出資比例不變（我公司75%，河北建設集團25%）。截至報
告披露日，已取得變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
五、重要事項
㈠治理結構情況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，規(guī)
范公司運作，加強信息披露，不斷完善法人治理結構。
報告期內公司以《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）為依據(jù)，對《公司章程》進行了修改、
補充，進一步完善了公司法人治理結構。目前公司法人治理實際狀況與中國證監(jiān)
會有關文件的要求不存在差異。
?、鎴蟾嫫趯嵤┑睦麧櫡峙浞桨讣皥?zhí)行情況
公司于2004年2月18日召開2003年度股東大會，通過了2003年度公司利
潤分配方案和公積金轉增股本方案：以2003年末總股本19000萬股為基數(shù)，向
全體股東每10股送紅股4股(含稅)、派現(xiàn)金1元(含稅)；以資本公積金每10股
轉增6股，轉送完成后，公司總股本為38000萬股。
公司董事會于2004年2月25日發(fā)出分紅派息公告，以3月1日為股權登記
日，3月2日為除息及除權日，3月3日為新增可流通股上市日，3月5日為紅
利發(fā)放日，公司已按規(guī)定進行了紅利派發(fā)。
?、绻局衅诓贿M行利潤分配和公積金轉增股本。
?、鑸蟾嫫趦裙景l(fā)生的重大訴訟、仲裁事項。
?、?004年5月24日，我公司因水泥銷售貨款糾紛訴中國建筑材料北京散裝
水泥公司，標的金額人民幣14667005.60元。北京市中級人民法院受理了該案，
并于2004年7月13日做出一審判決，判中國建筑材料北京散裝水泥公司給付我
公司的水泥貨款14653849.03元并支付利息（自2004年5月24日起之款付清日
止，按中國人民銀行公布的同期存款利率計算）。
②2004年6月6日，我公司因水泥銷售貨款糾紛訴邢臺市建筑材料公司，
標的金額人民幣4068106.10元。邯鄲市中級人民法院對該案已受理。
③2004年5月18日，我公司因水泥銷售貨款糾紛訴邢臺市第一建筑材料有
限責任公司，標的金額人民幣3832864.09元。邯鄲市中級人民法院對該案已受
理。
㈤公司報告期內發(fā)生及以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期的重大資產(chǎn)收購情況
?、?004年5月12日，經(jīng)公司董事會四屆十次會議審議通過，公司以自有資
金1060萬元收購澳大利亞前景投資有限公司持有的我公司控股子公司――北京
太行前景水泥有限公司10%的出資。截止2004年5月14日本次收購已完成，我
公司現(xiàn)持有北京太行前景水泥有限公司67%的出資額。自收購完成日至報告期末
為上市公司公司貢獻凈利潤67.07萬元。
②公司以自有資金128.82萬元收購北京強聯(lián)水泥有限公司5%的股權。該公
司是于2003年1月21日注冊成立的中外合作有限公司，注冊資本為2000萬元
人民幣，注冊地址為北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)簍子水村，該公司擁有一條日產(chǎn)1500
噸水泥熟料生產(chǎn)線（2004年初建成投產(chǎn)）。截至報告期末，該項收購已完成。
?、陥蟾嫫趦戎卮箨P聯(lián)交易情況。
1.采購貨物
本公司向關聯(lián)方采購貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
河北太行華信建材有限責任公司 礦石 2,751,421.37 2,864,096.40
定價政策：本公司與關聯(lián)公司之間的交易價格以同類產(chǎn)品的市場價格為基礎
確定。
根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立的《礦石合作開采與供應
協(xié)議》，河北太行華信建材有限責任公司以其合法擁有的位于邯鄲市峰峰礦區(qū)的
礦山開采設備、運輸設備、鐵路專用線和地面設施、石灰石采礦權、管理人員投
入，本公司以人員勞務和監(jiān)督管理人員投入，合作開采位于邯鄲市峰峰礦區(qū)礦山
的石灰?guī)r礦石，本公司以每噸礦石3.30元向河北太行華信建材有限責任公司支
付礦石供應費，用于河北太行華信建材有限責任公司支付資源稅、補償?shù)V山資產(chǎn)
及設施的折舊費等。據(jù)此，2003年上半年本公司向河北太行華信建材有限責任
公司采購石灰?guī)r礦石867,908.00噸，價款2,864,096.40元；2004年上半年本
公司向河北太行華信建材有限責任公司采購石灰?guī)r礦石833,764.05噸，價款
2,751,421.37元。
2.銷售貨物
本公司向關聯(lián)方銷售貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
材料 787,242.84 1,883,256.66
河北太行華信建材有限責任公司
煤 1,231,475.57
定價政策：本公司與關聯(lián)公司之間的交易價格以同類產(chǎn)品的市場價格為基礎
確定。
3.租賃與許可協(xié)議
(1)根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立的《國有土地使用權
租賃合同》，河北太行華信建材有限責任公司將其擁有合法使用權的國有土地
39.50萬平方米出租給本公司使用，按每年每平米1.02元人民幣計收，年租金
40萬元人民幣。
(2)根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立《注冊商標權轉讓協(xié)
議》，河北太行華信建材有限責任公司將其合法擁有的“太行山牌”水泥注冊商
標的商標權無償轉讓于本公司，本公司已合法取得該商標所有權。
4.綜合服務協(xié)議
根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立的《綜合服務協(xié)議》，河
北太行華信建材有限責任公司向本公司提供以下服務：
(1)供暖服務：河北太行華信建材有限責任公司向本公司提供生產(chǎn)和辦公所
需的集中供暖服務，每年收取供暖服務費512,000.00元人民幣。據(jù)此，2004年
1-6月份支付河北太行華信建材有限責任公司256,000.002元人民幣。
(2)電話通訊服務：河北太行華信建材有限責任公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營
工作所需的電話通訊服務，每年收取電話服務費200,000.00元人民幣。據(jù)此，
2004年1-6月份支付河北太行華信建材有限責任公司100,000.02元人民幣。
(3)員工生活服務：河北太行華信建材有限責任公司保證在后勤服務方面向
本公司的職工提供等同于其自己職工收費標準的非歧視待遇。
5.其他應披露的事項
(1)截止2004年6月30日止,本公司之控股股東河北太行華信建材有限責任
公司為本公司向建設銀行邯鄲峰峰支行短期貸款3,000萬元,長期貸款12,000萬
元提供擔保。
(2)本公司本期與河北太行華信建材有限責任公司物業(yè)管理部簽訂《土建委
托協(xié)議》，由該部承建本公司部分土建施工工程，本期支付該部工程款520,000.00
元。
6.關聯(lián)方應收應付款金額：(單位：人民幣元)
項 目 2004年6月30日 2003年12月31日
(1).其他應收款：
河北太行華信建材有限責任公司 157,040.06 73,930.77
(2).應付賬款：
河北太行華信建材有限責任公司 1,212,149.11 537,490.60
?、胫卮蠛贤奥男星闆r
1.報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大托管、承包、租賃其
他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項。
?、俦竟九c北京強聯(lián)水泥有限公司簽訂了委托協(xié)議書，由我公司負責該公司
水泥生產(chǎn)線的全面管理，本協(xié)議自2004年6月15日至2006年12月31日。
?、诒竟九c馬來西亞沙撈越水泥熟料廠簽署的生產(chǎn)管理協(xié)議已于2004年7
月31日到期，現(xiàn)將該協(xié)議續(xù)簽一年。
2.報告期內公司發(fā)生及前期發(fā)生但延續(xù)到報告期內的重大擔保合同情況如
下表所示:
擔保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié) 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履 是否為關聯(lián)方
議簽署日） ?。ㄈf元） 行完畢 擔保（是或否）
保定太行和益 連帶責任
2003.8.13 5000 30個月 否 是
水泥有限公司 擔保
保定太行和益 連帶責任
2003.8.14 3000 30個月 否 是
水泥有限公司 擔保
保定太行和益 連帶責任
2003.9.22 4000 1年 否 是
水泥有限公司 擔保
北京太行前景 連帶責任
2003.6.24 3000 3年 否 是
水泥有限公司 擔保
北京太行前景 連帶責任
2003.6.24 3000 3年 否 是
水泥有限公司 擔保
北京太行前景 連帶責任
2003.6.24 3000 1年 是 是
水泥有限公司 擔保
北京太行前景 連帶責任
2003.6.24 2000 1年 是 是
水泥有限公司 擔保
北京建誼建設 連帶責任
2003.9.19 2680 1年 否 是
有限公司 擔保
擔保發(fā)生額合計 2680萬元
擔保余額合計 2680萬元
關聯(lián)擔保金額合計 2680萬元
違規(guī)擔?？傤~ 0
擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 36.76%
上市公司對控股子公司擔保發(fā)生額合計 25680萬元
說明：①經(jīng)公司董事會四屆三次會議批準，公司控股子公司—北京太行前景
水泥有限公司與北京建誼建設有限公司簽署了期限為一年（2003年8月—2004
年7月），5000萬元（最高額保證合同）的互保協(xié)議，截至報本告期末，實際發(fā)
股子公司、參股子公司等各個法人實體的對外擔保余額，乘以上市公司持有的該
公司的股份比例”的規(guī)定計算，我公司承擔連帶責任擔保額為2680萬元。
②經(jīng)公司董事會四屆六次和四屆七次會議批準，本公司批準控股子公司—保
定太行和益水泥有限公司向銀行申請合計數(shù)額為6000萬元的流動資金貸款，本
公司為其提供連帶責任擔保。
受國家對鋼鐵、水泥和電解鋁行業(yè)宏觀調控政策的影響，各銀行對水泥行業(yè)
的貸款進行了限制，所以該公司最終未能取得銀行貸款，我公司實際上也未承擔
連帶擔保責任。
3.報告期內未發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大委托他人進行現(xiàn)
金資產(chǎn)管理的事項
4.報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的委托貸款發(fā)生額為3.2億
元，截至本報告期末，公司對控股子公司委托貸款余額為2.2億元，累計收回委
托貸款1.00億元，占委托貸款發(fā)生額的31.25%。
5.獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、違規(guī)擔保情況、執(zhí)行《關于規(guī)
范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》56號文的
專項說明及獨立意見
公司按照《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問
題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）（以下簡稱《通知》）的規(guī)定要求，對公司進
行了自查，本報告期，公司不存在控股股東及其子公司占用公司資金的情況。
公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、違規(guī)擔保情況、執(zhí)行《通知》
規(guī)定情況發(fā)表的專項說明及獨立意見如下：
?、殴緦ν鈸＞鶠榭毓勺庸緭?，未為控股股東及持股50%以下的其他
關聯(lián)方、任何非法人單位及個人、資產(chǎn)負債率超過70%以上的公司提供擔保；
⑵河北太行水泥股份有限公司對外擔?？傤~未超過公司最近一個會計年度
合并報表凈資產(chǎn)的50%。
?、枪疽寻醋C監(jiān)發(fā)［2003］56號文的有關規(guī)定對公司章程進行了相應修改。
?、群颖碧兴喙煞萦邢薰緦ν鈸Ｐ畔⑴都皶r、準確、完整；
獨立董事認為公司的對外擔保情況不存在違反《通知》規(guī)定的情況。
?、靾蟾嫫趦裙净虺钟泄竟煞?%以上（含5%）的股東沒有發(fā)生或以前
發(fā)生但延續(xù)到報告期的對公司經(jīng)營成果、財務狀況可能發(fā)生重要影響的承諾事項
㈨報告期內，公司、公司董事會及董事沒有受到中國證監(jiān)會稽查、行政處罰
及通報批評的情況，也未有被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情
況。
?、钜雅吨匾畔⑺饕?nbsp;
1.2004年1月16日，公司公布2004年第四屆董事會第六次會議決議公告、
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告和召開2003年度股東大會通知。本公告和通
知均刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上，在上海證券交易所網(wǎng)站“上市公司資料檢索”中輸入本
公司股票代碼即可查詢（下同）。
2.2004年2月19日，公司公布2003年度股東大會決議公告。本公告刊登
在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。
3.2004年3月3日，公司公布2004第四屆董事會第七次會議決議公告。本
公告刊登在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上。
4.2004年4月1日，公司公布2004年第四屆董事會第八次會議決議公告。
本公告刊登在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
?。╳ww.sse.com.cn）上。
5.2004年4月23日，公司公布2004年第四屆董事會第九次會議決議公告。
本公告刊登在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
?。╳ww.sse.com.cn）上。
6.2004年5月12日，公司公布2004年第四屆董事會第十次會議決議公告。
本公告刊登在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
?。╳ww.sse.com.cn）上。
7. 2004年6月18日，公司公布2004年第四屆董事會第十一次會議決議公
告。本公告刊登在《上海券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
?。╳ww.sse.com.cn）上。
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
六、財務報告（未經(jīng)審計）
?、鍟媹蟊恚ǜ胶螅?nbsp;
㈡財務報表附注
會計報表附注
一、公司基本情況
河北太行水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)是由原河北省邯鄲水泥廠(后
組建為河北太行集團公司)獨家發(fā)起、定向募集設立的股份有限公司。1993年2月27日，經(jīng)河北省
經(jīng)濟體制改革委員會冀體改委股字[1993]8-1號文批準，河北省邯鄲水泥廠將其經(jīng)評估并確認后的
凈資產(chǎn)101,186,668.98元，按79.06%的比例折為發(fā)起人股8,000萬股，同時定向募集內部職工股
2,000萬股。同年6月15日經(jīng)河北省經(jīng)濟體制改革委員會冀體改委股字[1993]43號文批準，采用溢
價發(fā)行方式，定向募集法人股4,000萬股。1997年經(jīng)股東之間協(xié)議并經(jīng)邯鄲市經(jīng)濟體制改革委員會
邯政體改[1997]14號文及邯鄲市國有資產(chǎn)管理局邯國資企字[1997]第20號文件批復，部分社會法
人股股東將所持的股份轉讓給河北太行集團公司1,686萬股。2002年3月15日河北太行集團公司
更名為河北太行華信建材有限責任公司（以下述及河北太行集團公司現(xiàn)均指河北太行華信建材有限
責任公司）。
本公司在河北省工商行政管理局依法登記注冊，領取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,注冊號為
1300001001550，注冊資本為人民幣14,000萬元。公司主要經(jīng)營水泥及水泥制品的生產(chǎn)、銷售；技
術咨詢服務；自產(chǎn)水泥、水泥熟料的出口等業(yè)務。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2002]78號文批準，公司A股股票5,000萬股于2002
年8月7日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)公開發(fā)行。發(fā)行后公司股本總額為190,000,000.00
元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,000萬股，業(yè)經(jīng)中喜會計師事務所有限責任公司驗證
確認，出具中喜驗字（2002）第00357號《驗資報告》。公司取得了變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，
注冊號同前。
根據(jù)公司2004年度股東大會決議，以公司2003年末總股本19,000萬元為基數(shù)，用未分配利潤
向全體股東每10股送4股，派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元(含稅)，用資本公積金每10股轉增6股，共計派
發(fā)現(xiàn)金股利1,900萬元，送及轉增19,000萬元。截至2004年3月2日止，公司已將資本公積
114,000,000.00元、未分配利潤76,000,000.00元，合計19,000萬元轉增股本。變更后的累計注
冊資本實收金額為人民幣380,000,000.00元，業(yè)經(jīng)中喜會計師事務所有限責任公司驗證確認，出具
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
中喜驗字（2004）第01115號《驗資報告》,已辦理營業(yè)執(zhí)照。
本公司擁有二家控股子公司，其中北京太行前景水泥有限公司注冊資本10,000萬元，本公司的
持股比例為67%；保定太行和益水泥有限公司注冊資本12,000萬元，本公司持股75%。
二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表編制方法
1.執(zhí)行的會計制度：執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》。
2.會計年度：自公歷一月一日至十二月三十一日止為一個會計年度。
3.記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。
4.記賬基礎和計價原則:以權責發(fā)生制為記賬基礎；各項資產(chǎn)以歷史成本為計價原則，取得時按
實際成本計量，其后，如果發(fā)生減值，按照有關規(guī)定計提相應的減值準備。
5.外幣業(yè)務核算方法：外幣業(yè)務發(fā)生時，以當月一日公布的人民幣市場匯價折合為人民幣記賬；
期末外幣賬戶按期末市場匯率進行調整，所發(fā)生的匯兌損益屬于資本性支出的計入資產(chǎn)的價值，屬于收益性支出的計入當期損益。
6.現(xiàn)金等價物的確定標準：公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資，確認為現(xiàn)金等價物。
7.壞賬核算方法：
(1)壞賬的確認標準：因債務人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍不能收回的款項；
因債務人逾期未履行償債義務超過三年并有相關證據(jù)表明確實不能收回的款項確認為壞賬。
(2)本公司壞賬采用備抵法核算，壞賬準備提取比例為：
賬齡 計提比例
1年以內 5%
1～2年 10%
2～3年 30%
3年以上 50%
壞賬準備計提的范圍包括應收賬款和其他應收款。
8.存貨核算方法：
⑴存貨包括原材料、在產(chǎn)品、庫存商品及低值易耗品等。其中原材料、在產(chǎn)品等存貨采取實際
成本核算；庫存商品發(fā)出計價采用加權平均法；低值易耗品領用采用一次攤銷法。
?、拼尕洶闯杀九c可變現(xiàn)凈值孰低計價，公司的主要原材料、燃料、庫存商品按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價準備；輔助材料、低值易耗品等按類別的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價準備。
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
9.短期投資核算方法：短期投資取得時按投資成本計價，期末按單項短期投資的成本高于市價的差額計提短期投資跌價準備。
10.委托貸款按實際委托的貸款金額入賬，按期計提利息，計提的利息到付息期不能收回的，停止計提利息，并沖回原已計提的利息。期末按委托貸款本金與可收回金額孰低計量，可收回金額低于委托貸款本金的差額，計提減值準備。
11.長期投資核算方法：
(1)長期股權投資按取得該項投資的實際成本作為初始投資成本。本公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的采用成本法核算。本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的采用權益法核算。
(2)長期債權投資按取得該項投資的實際成本作為初始投資成本，初始投資成本減去相關費用及尚未到期的債券利息，與債券面值之間的差額，作為債券溢價或折價，在債券存續(xù)期間內于確認相關債券利息收入時，按直線法予以攤銷。
(3)期末公司采用逐項計提長期投資減值準備的方法，按被投資單位由于市價持續(xù)下跌或被投資
單位經(jīng)營情況惡化等原因，導致其可收回金額低于長期投資賬面價值的差額，計提長期投資減值準
備。
12.固定資產(chǎn)計價和折舊方法：
?、殴潭ㄙY產(chǎn)標準：固定資產(chǎn)指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或
經(jīng)營管理而持有的；使用年限超過一年；單位價值較高。
?、乒潭ㄙY產(chǎn)的計價：固定資產(chǎn)按照取得時的實際成本計價。
?、钦叟f方法：固定資產(chǎn)折舊根據(jù)預計使用年限和預計凈殘值(為原值的3%)采用直線法進行計
算，具體使用年限如下：
固定資產(chǎn)類別 使用年限 預計凈殘值率(%) 年折舊率(%)
房屋及建筑物 20～35 3 2.77—4.85
機器設備 10～22 3 4.41—9.70
運輸工具 10 3 9.70
其他設備 6～20 3 4.85—16.17
?、裙潭ㄙY產(chǎn)在期末時按賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額，
計提固定資產(chǎn)減值準備。
13.在建工程核算方法：在建工程按實際成本核算并于資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)時轉入固定資產(chǎn)。在建工程在期末時按賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額，計
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
提在建工程減值準備。
借款費用的核算方法：因專門借款而發(fā)生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在符合規(guī)定的資本化條件的情況下，予以資本化，計入該項資產(chǎn)的成本；其他的借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，于發(fā)生當期確認為費用。當所購建的固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)時，停止其借款費用的資本化；以后發(fā)生的借款費用于發(fā)生當期確認為費用。利息的資本化金額按如下公式計算：
每一會計期間利息的資本化金額＝至當期末止購建固定資產(chǎn)累計支出加權平均數(shù) 資本化率
14.無形資產(chǎn)計價和攤銷方法：無形資產(chǎn)包括土地使用權、商標使用權及非專利技術等，按取得時的實際價款作為入賬價值，按合同或法律規(guī)定的受益年限的期限攤銷；非專利技術按10年期攤銷。
無形資產(chǎn)在期末時按賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提無形資產(chǎn)減值準備。
15.長期待攤費用攤銷方法：公司在籌建期間內發(fā)生的費用，在開始生產(chǎn)經(jīng)營的當月一次計入開始生產(chǎn)經(jīng)營當月的損益；其他長期待攤費用按受益期限平均攤銷。
16.應付債券的核算方法：應付債券按照實際收到的款項確認入賬價值。對于溢價或折價發(fā)行的債券，債券發(fā)行價格總額與債券面值總額的差額，在債券存續(xù)期間采用直線法分期攤銷。
17.收入確認原則：在商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續(xù)管理權和實際控制權，相關的收入已經(jīng)收到或取得了收款的憑據(jù)，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。
18.所得稅的會計處理方法：采用應付稅款法。
19.利潤分配方法：
本公司的稅后利潤，在彌補以前年度虧損后按以下順序分配：
項目 計提比例
提取法定公積金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意盈余公積金 由股東大會決定
支付普通股股利 由股東大會決定
20.合并會計報表的編制方法：
公司按《合并會計報表暫行規(guī)定》編制合并會計報表，對納入合并范圍的母公司與子公司、子公司與子公司之間的內部往來、內部交易及權益性投資項目全部抵銷。納入合并范圍的外幣會計報表，按《合并會計報表暫行規(guī)定》進行折算。
三、稅項
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
⒈增值稅稅率：水泥產(chǎn)品及其他材料17%，煤13%。根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[2001]198號文件和冀國稅函[2002]67號文件的規(guī)定并經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)國家稅務局批準，公司資源綜合利用產(chǎn)品2003年度享受即征即退增值稅11,295,883.17元，2004年1-6月份享受即征即退增值稅4,311,509.25元。
⒉城市維護建設稅、教育費附加及地方教育費附加：分別按應繳納流轉稅稅額的7%、3%、1%
計繳。
⒊所得稅稅率：本公司為33%。
四、控股子公司及合營企業(yè)
控股子公司及合營企業(yè)簡況
企業(yè)名稱 業(yè)務性質 注冊資本 經(jīng)營范圍 本公司投資額 所占權益比例
北京太行前景
水泥制造業(yè) 10,000萬元 水泥生產(chǎn)銷售 6,832萬元 67%
水泥有限公司
保定太行和益
水泥制造業(yè) 12,000萬元 水泥生產(chǎn)銷售 9,500萬元 75%
水泥有限公司
注1：2002年10月25日本公司2002年第一次臨時股東大會審議通過了《出資5,700萬元收
購北京建誼建筑工程有限公司所持有的北京太行建誼水泥有限公司57%的股權的議案》。本公司與北
京建誼建筑工程有限公司簽訂《北京太行建誼水泥有限公司股權轉讓合同》，以5,700萬元人民幣收
購北京太行建誼水泥有限公司57%的股權。股權變更后，北京太行建誼水泥有限公司更名為北京太
行前景水泥有限公司。
2004年5月12日經(jīng)公司董事會四屆十次會議審議通過，公司以自有資金1060萬元收購澳大利
亞前景投資有限公司持有的我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司10%的出資。截止2004
年5月14日本次收購已完成，我公司現(xiàn)持有北京太行前景水泥有限公司67%的出資額，已取得變更
后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
注2：2002年10月25日本公司2002年第一次臨時股東大會審議并通過了《出資7,800萬元
投資控股組建保定太行和益水泥有限公司的議案》。該公司已于2002年11月14日成立，注冊資本
12,000萬元人民幣。2003年6月公司以自有資金1,200萬元收購該公司另一投資方河北建設集團有
限公司所持10%的股權。至此，本公司擁有其75%的股權。
根據(jù)2004年6月18日公司第四屆董事會第十一次會議決議，對公司控股子公司保定太行和益
水泥有限公司增加注冊資本4000萬元人民幣，其中我公司增資3000萬元、河北建設集團有限公司
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
增資1000萬元，增資完成后，該公司的注冊資本為人民幣1.6億元，各股東的出資比例不變（我
公司75%，河北建設集團25%）。該增資已于6月份首付500萬元，其余部份7月份全額支付，已取
得了變更后的企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照。
五、合并會計報表主要項目注釋說明 (單位：人民幣元)
1.貨幣資金
(1)明細情況
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
現(xiàn)金 158,088.60 88,875.48
銀行存款 88,474,416.01 137,985,580.58
其他貨幣資金 131,733.53 1,766,369.42
合計 88,764,238.14 139,840,825.48
(2)外幣貨幣資金
2004年6月30日 2003年12月31日
項目 原幣別及金額 匯率 折人民幣金額 原幣別及金額 匯率 折人民幣金額
美 元 125,290.72 8.2767 1,036,993.70
小 計 125,290.72 8.2767 1,036,993.70
(3)2004年6月30日余額比2003年12月31日余額減少51,076,587.34元，減幅為36.52%。
主要原因是北京太行前景水泥有限公司用部分貨幣資金歸還到期的短期借款。
2.應收票據(jù)
(1)明細情況
票據(jù)種類 2004年3月31日 2003年12月31日
銀行承兌匯票 26,169,112.70 98,634,332.22
合計 26,169,112.70 98,634,332.22
(2)無用于抵押、質押的銀行承兌匯票。
(3)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
(4)本賬項2004年6月30日余額比2003年12月31日余額減少72,465,219.52元,減幅為
73.47%，主要原因是母公司向銀行貼現(xiàn)24,980,162.50元用于補充流動資金；北京太行前景水泥有
限公司減少52,478,694.83元主要用于歸還到期的短期借款。
3.應收賬款
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
?、刨~齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備
1年以內 195,970,401.68 74.02 9,798,520.07 132,319,086.97 66.13 6,615,954.35
1～2年 29,823,221.29 11.26 2,982,322.13 11,932,290.56 5.96 1,193,229.04
2～3年 19,908,170.69 7.53 5,972,451.21 36,637,196.74 18.31 10,991,159.01
3年以上 19,044,604.65 7.19 9,522,302.33 19,205,597.56 9.60 9,602,798.78
合計 264,746,398.31 100 28,275,595.74 200,094,171.83 100 28,403,141.18
(2)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
(3)截止2004年6月30日，應收賬款中欠款金額前五名單位的金額總計為69,673,151.47元，
占應收賬款賬面余額的26.32%。
(4)本期無實際沖銷應收賬款。
4.其他應收款
⑴賬齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備
1年以內37,610,344.89 98.49 1,880,517.25 12,306,884.77 94.04 615,344.24
1～2年 200,000.00 0.52 20,000.00 200,000.00 1.53 20,000.00
2～3年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 379,200.00 0.99 189,600.00 580,126.53 4.43 290,063.27
合 計 38,189,544.89 100 2,090,117.25 13,087,011.30 100 925,407.51
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的欠款：
河北太行華信建材有限責任公司： 157,040.06元。
(3)截止2004年6月30日，其他應收款中欠款金額前五名單位的金額總計為31,059,115.12
元，占其他應收款賬面余額的81.33%。
(4)本期無實際沖銷其他應收款。
5.預付賬款
?、刨~齡分析
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 15,497,626.03 96.77 13,379,943.17 94.73
1～2年 20.00 0.01
2～3年 517,670.20 3.23 517,670.20 3.66
3年以上 226,022.42 1.60
合 計 16,015,296.23 100 14,123,655.79 100
(2)無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的欠款。
(3)本賬項2004年6月30日余額比2003年12月31日余額增加1,891,640.44元,增幅為13.39%，
主要原因是子公司投產(chǎn)經(jīng)營后致使預付貨款增加。
(4)賬齡超過1年的預付賬款未收回的主要原因：因貨物質量尚存異議正在協(xié)商。
6.存貨
(1)明細情況
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 跌價準備 金額 跌價準備
原材料 54,209,355.70 713,116.80 49,811,748.99 713,116.80
在產(chǎn)品 29,822,237.14 21,386,945.13
庫存商品 25,810,571.64 9,966,466.48
低值易耗品 - 167,934.78
合 計 109,842,164.48 713,116.80 81,333,095.38 713,116.80
(2)存貨跌價準備
項目 2004年6月30日 本期增加 本期減少 2003年12月31日
原材料 713,116.80 - 713,116.80
小計 713,116.80 713,116.80
(3)本公司庫存商品、在產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值的確定方法:以估計售價減去估計完工成本及銷售所必
須的估計費用后的價值，原材料及低值易耗品可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)為期末市價。
(4)本賬項2004年6月30日余額比2003年12月31日余額增加28,509,069.10元,增幅為
35.05%，主要原因一是國家宏觀調控政策的實施，使水泥市場有所萎縮；二是新的運輸法規(guī)關于超
限超載的規(guī)定以及鐵路運輸重點保證能源項目等原因，使外銷水泥運力不足，造成庫存商品增加。
7.待攤費用
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
土地租賃費 301,000.00 99,000.00 202,000.00
耐火砌筑款 161,240.00 53,745.00 107,495.00
包裝袋 33,338.00 33,338.00
材料費 245,499.77 245,499.77
合 計 741,077.77 186,083.00 554,994.77
本帳項本期子公司新增土地租賃費301,000.00元和耐火材料砌筑款406,739.770元。
8.長期股權投資
(1)明細情況
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
金額 減值準備 金額 減值準備
其他股權投資 18,840,643.97 1,288,192.85 721,589.03 19,407,247.79
合計 18,840,643.97 1,288,192.85 721,589.03 19,407,247.79
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被投資單位名稱 投資期限 初始 占被投資公司 本期權益 累計權益 減值準備 2004年
投資金額 注冊資本的比例 增減額 增減額 6月30日
北京亞都科技股份
有限公司 200,000.00 0.20% 200,000.00
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 21.70% -57,275.36 -793,149.00 3,387,088.48
天津邯建建材
有限公司 50年 16,597,359.48 48% -664,313.67 -2,065,393.02 14,531,966.46
北京強聯(lián)水泥
有限公司 1,288,192.85 5% 1,288,192.85
小計 22,265,789.81 -721,589.03 –2,858,542.02 19,407,247.79
(3)2004年6月公司以1,288,192.85元的價款收購北京強聯(lián)水泥有限公司5%的股權。該公司是
于2003年1月21日注冊成立的中外合作有限公司，擁有一條日產(chǎn)1500噸的熟料生產(chǎn)線，公司注冊
資本為2000萬元人民幣，注冊地為北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)婁子水村。
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
(4)本公司長期投資預計可收回價值不低于長期投資賬面價值，故未提取長期投資減值準備。
(5)本公司對廊坊市重工太行水泥有限責任公司、天津邯建建材有限公司的投資采用權益法核
算，其會計政策與本公司無重大差異。
(6)本公司長期投資項目的投資變現(xiàn)及投資收益匯回不存在重大限制。
9.固定資產(chǎn)及累計折舊
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
原值：
房屋及建筑物 484,217,153.56 62,652,937.31 546,870,090.87
機器設備 755,221,186.80 18,927,933.63 2,095,031.80 772,054,088.63
運輸設備 49,722,320.74 16,988,438.54 1,845,894.60 64,864,864.68
其他設備 20,363,257.10 19,826,159.52 - 40,189,416.62
合計 1,309,523,918.20 118,395,469.00 3,940,926.40 1,423,978,460.80
累計折舊：
房屋及建筑物 98,957,082.19 11,267,598.94 28,797.56 110,195,883.57
機器設備 220,681,474.80 3,912,890.94 1,538,036.45 223,056,329.29
運輸設備 11,961,775.75 15,388,059.34 774,112.03 26,575,723.06
其他設備 11,956,824.59 12,152,335.75 - 24,109,160.34
合計 343,557,157.33 42,720,884.97 2,340,946.04 383,937,096.26
凈值： 965,966,760.87 1,040,041,364.54
固定資產(chǎn)減值準備：
房屋及建筑物 352,979.20 352,979.20
機器設備 241,656.61 241,656.61
運輸設備
其他設備 4,955.54 4,955.54
合計 599,591.35 599,591.35
固定資產(chǎn)凈額：965,367,169.52 1,039,441,773.19
注：(1)截止2004年6月30日本公司固定資產(chǎn)未進行抵押、提供擔保。
(2)本期在建工程完工轉入固定資產(chǎn)112,193,227.38元。
(3)固定資產(chǎn)本期增加主要是本年度在建工程項目完工轉入固定資產(chǎn)所致。
河北太行水泥股份有限公司會計報表附注
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