太行水泥：2004年半年度報(bào)告（下）
項(xiàng) 目 2004年6月30日 2003年12月31日
預(yù)付大型設(shè)備款 23,959,428.80 22,911,864.00
專用設(shè)備 224,960.76 5,917,193.66
其他設(shè)備及配件 15,663,451.90 931,686.40
合 計(jì) 39,847,841.46 29,760,744.06
11.在建工程
2003年 本期轉(zhuǎn)入 2004年 工程投入占
工程名稱 12月31日 預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) 本期增加 固定資產(chǎn) 其他減少數(shù) 6月30日 資金來(lái)源 預(yù)算的比例
熟料生產(chǎn)線 14,111,091.72 10,000,000.00 4,111,091.72
粉磨站 2,716,434.75 2,716,434.75
混凝土實(shí)驗(yàn)室 647,018.45 647,018.45
粉磨站料廠硬化 1,160,665.19 1,160,665.19
包裝車(chē)間 42,957,646.24 5,000.00 36,559,138.74 6,398,507.50
廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 500.00 4,796,368.56 4,796,368.56
和益水泥生產(chǎn)線 37,837,822.32 37,837,822.32
老線新技術(shù)改造 29,546,755.67 4,413.15 37,440.11 29,584,195.78 借款 67.04
(其中利息資本化金額) 3,419,524.20
信息化建設(shè)工程 1,590,282.36 300.00 190,762.00 1,781,044.36 自籌
資源綜合利用電站工程10,228,224.67 4,972.63 28,554,056.60 38,782,281.27 募股資金 77.99
立波爾窯技改配套工程23,849,278.95 2,560.00 2,311,331.01 23,664,646.02 2,495,963.94 自籌
其他 2,307,974.74 3,358,710.57 2,459,120.94 3,207,564.37
合計(jì) 110,480,162.63 95,721,701.28 112,301,772.38 6,398,507.50 87,501,584.03
在建工程減值準(zhǔn)備
工程名稱 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
老線新技術(shù)改造工程 590,000.00 590,000.00
合計(jì) 590,000.00 590,000.00
在建工程凈額 109,890,162.63 86,911,584.03
12.無(wú)形資產(chǎn)
項(xiàng)目 原始 2003年 本期 本期 累計(jì) 2004年 剩余
發(fā)生 12月31日 增加 攤銷(xiāo) 攤銷(xiāo)額 6月30日 攤銷(xiāo)期限
散裝水泥
罐車(chē)使用權(quán) 32,454,567.84 10,178,584.97 1,622,728.40 23,898,711.27 8,555,856.57 5－97個(gè)月
軟件使用權(quán)（和益）45,000.00 45,000.00 1,875.00 1,875.00 43,125.00 115個(gè)月
軟件使用權(quán)（前景）49,000.00 49,000.00 2,041.65 2,041.65 46,958.35 116個(gè)月
軟件使用權(quán) 739,198.00 739,198.00 6,159.98 6,159.98 733,038.02 119個(gè)月
合計(jì) 33,287,765.84 10,178,584.97 833,198.00 1,632,805.03 23,908,787.90 9,378,977.94
(1)本賬項(xiàng)所述散裝水泥罐車(chē)的所有權(quán)屬于鐵道部,本公司僅擁有其使用權(quán)。該使用權(quán)共分十三次以購(gòu)
買(mǎi)或債務(wù)重組方式取得，分別按10年攤銷(xiāo)，最早取得時(shí)間是1994年12月，故最短剩余攤銷(xiāo)期限是5個(gè)
月，最近取得時(shí)間為2002年8月，因此最長(zhǎng)剩余攤銷(xiāo)期限為97個(gè)月。
(2)子公司保定太行和益公司銷(xiāo)售部2004年2月購(gòu)用友軟件，按10年攤銷(xiāo)。
(3)子公司北京太行前景公司本期購(gòu)置軟件，按10年攤銷(xiāo)。
(4)母公司由在建工程信息化建設(shè)工程轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)—軟件使用權(quán)，按10年攤銷(xiāo)。
(5)本公司無(wú)形資產(chǎn)本期末不存在可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故未計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
13.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
項(xiàng) 目 2003年12月31日 本期增加 本期攤銷(xiāo) 2004年6月30日
土地租賃費(fèi) 180,000.00 6,000.00 174,000.00
項(xiàng)目咨詢費(fèi) 30,000.00 30,000.00
合 計(jì) 210,000.00 6,000.00 204,000.00
注：（1）本期增加180,000.00是子公司保定太行和益公司租賃易縣八里莊土地200畝，價(jià)格每畝90
元，租期10年，款項(xiàng)一次付清，2004年3月14日至2014年3月14日。
?。?）本期增加30,000.00元是子公司北京太行前景水泥有限公司2004年支付的余熱發(fā)電項(xiàng)目咨詢費(fèi)。
14.短期借款
借款類別 2004年6月30日 2003年12月31日
信用借款 131,780,000.00 89,780,000.00
保證借款 100,000,000.00 220,000,000.00
合計(jì) 231,780,000.00 309,780,000.00
注：(1)保證借款中3,000萬(wàn)元由河北太行華信建材有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；4,000萬(wàn)元由北京建誼建
筑工程有限公司提供擔(dān)保；1,000萬(wàn)元為母公司為子公司北京太行前景水泥有限公司提供擔(dān)保，子公司提
供反擔(dān)保；2,000萬(wàn)元為母公司為子公司保定太行和益水泥有限公司提供擔(dān)保,子公司提供反擔(dān)保。本期減
少12,000萬(wàn)元是由于借款到期歸還。
(2)無(wú)逾期借款。
15.應(yīng)付賬款
2004年6月30日 2003年12月31日
174,722,099.25 140,922,538.66
(1)欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款：
河北太行華信建材有限責(zé)任公司 1,212,149.11元。
(2)無(wú)賬齡3年以上的大額應(yīng)付賬款。
16.預(yù)收賬款
2004年6月30日 2003年12月31日
38,782,563.21 8,956.870.60
(1)無(wú)預(yù)收持有本公司5%(含5%)以上股份股東的款項(xiàng)。
(2)本期預(yù)收帳款較2003年12月31日增加29,825,692.61元，增幅332.99%,是由于公司根據(jù)合同
約定預(yù)收的銷(xiāo)貨款增加所致。
17.應(yīng)付股利
主要投資者 2004年6月30日 2003年12月31日 欠付原因
社會(huì)法人股 4,690,020.56 2,910,950.00 尚待支付
內(nèi)部職工股 226,817.00 228,743.00 尚待支付
合 計(jì) 4,916,837.56 3,139,693.00
18.應(yīng)交稅金
稅種 2004年6月30日 2003年12月31日 適用稅率
增值稅 4,389,577.02 8,494,349.28 17%
企業(yè)所得稅 2,088,928.14 -3,999,113.27 33%
城市維護(hù)建設(shè)稅 -63.39 -190,340.33 7%
營(yíng)業(yè)稅 -4,259.74 59,932.56 5%
個(gè)人所得稅 4,931,498.42 570,670.59 按規(guī)定計(jì)繳
資源稅 206,160.84 2元/噸
合計(jì) 11,611,841.29 4,935,498.83
19.其他應(yīng)交款
項(xiàng)目 2004年6月30日 2003年12月31日
教育費(fèi)附加 87,258.38 -95,170.15
住房公積金 237,949.29 52,811.00
合計(jì) 325,207.67 -42,359.15
注：本期教育費(fèi)附加中含教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加，分別按應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的3%及1%。
20.其他應(yīng)付款
2004年6月30日 2003年12月31日
60,749,524.81 42,083,994.10
(1)無(wú)欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(2)本賬項(xiàng)2004年6月30日余額比2003年12月31日余額增加18,665,530.71元，增幅44.35%，主
要原因是本期計(jì)提養(yǎng)老金等各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用以及應(yīng)付天津水泥設(shè)計(jì)院工程款所致。
(3)無(wú)賬齡3年以上的大額其他應(yīng)付款。
21.預(yù)提費(fèi)用
項(xiàng)目 2004年6月30日 2003年12月31日
利息 4,346,003.70 327,727.00
運(yùn)費(fèi) 1,884,035.21
材料費(fèi) 756,629.66
其他 453,245.34 275,661.90
小計(jì) 7,439,913.91 603,388.90
注：本期預(yù)提費(fèi)用較2003年12月31日增加6,836,525.01元,主要是由于本期借款增加,預(yù)提財(cái)務(wù)費(fèi)
用相應(yīng)增加；另外，保定子公司本期新增預(yù)提運(yùn)費(fèi)及材料費(fèi)2,640,664.87元。
22.長(zhǎng)期借款
借款類別 2004年6月30日 2003年12月31日
保證借款 230,000,000.00 230,000,000.00
信用借款 135,990,000.00 111,565,000.00
合 計(jì) 365,990,000.00 341,565,000.00
注：保證借款中12,000萬(wàn)元由河北太行華信建材有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；3,000萬(wàn)元為母公司為子公
司北京太行前景水泥有限公司提供擔(dān)保,子公司提供反擔(dān)保；8,000萬(wàn)元為母公司為子公司保定太行和益水
泥有限公司提供擔(dān)保,子公司提供反擔(dān)保。
23.專項(xiàng)應(yīng)付款
項(xiàng)目 2004年6月30日 2003年12月31日 備注
環(huán)境治理基金 809,800.00 809,800.00 北京市房山區(qū)財(cái)政局撥入
環(huán)境治理基金 200,000.00 邯鄲市財(cái)政局撥入
節(jié)能改造撥款 400,000.00 河北省經(jīng)貿(mào)委撥入
電算化信息系統(tǒng)撥款 700,000.00 河北省經(jīng)貿(mào)委撥入
合計(jì) 809,800.00 2,109,800.00
注：本期專項(xiàng)應(yīng)付款減少是由于環(huán)境治理基金、節(jié)能改造撥款和電算化信息系統(tǒng)撥款已隨工程
完工轉(zhuǎn)入資本公積。
24.股本 (人民幣:元)
本期增減變動(dòng)(+, -)
項(xiàng)目 2003年12月31日 2004年6月30日
送股 公積金轉(zhuǎn)股 小計(jì)
國(guó)家擁有股份 96,860,000.00 38,744,000.00 58,116,000.00 96,860,000.00 193,720,000.00
1、境內(nèi)法人持有
- - -
發(fā)起股份
?。ㄒ唬┤斯赏赓Y法人持有
- - -
份 股份
尚
其他 - -
未
2、募集法人股 23,140,000.00 9,256,000.00 13,884,000.00 23,140,000.00 46,280,000.00
流
3、內(nèi)部職工股 20,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00
通
4、優(yōu)先股 - - -
股
5、其他 - - -
未上市流通股份合計(jì) 140,000,000.00 56,000,000.00 84,000,000.00 140,000,000.00 280,000,000.00
1、境內(nèi)上市的人民幣
?。ǘ ?0,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
普通股
已 2、境內(nèi)上市外資股 - - -
流 3、境外上市的外資股 - - -
通
4、其他 - - -
股
已流通股份合計(jì) 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
份
（三）股份總數(shù) 190,000,000.00 76,000,000.00 114,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00
注：詳細(xì)情況見(jiàn)一、公司基本情況。
25.資本公積
項(xiàng)目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
股本溢價(jià) 284,897,896.73 114,000,000.00 170,897,896.73
股權(quán)投資準(zhǔn)備 7,595.00 523,539.48 531,134.48
撥款轉(zhuǎn)入 3,970,000.00 1,300,000.00 5,270,000.00
其他 40,438,559.92 40,000.00 40,478,599.92
合計(jì) 329,314,051.65 1,863,539.48 114,000,000.00 217,177,591.13
注：(1)本期減少股本溢價(jià)114,000,000.00元，是根據(jù)公司股東大會(huì)決議，以資本公積按每10股轉(zhuǎn)增6股
的比例增加股本，從而減少了資本公積。
(2)撥款轉(zhuǎn)入是由于環(huán)境治理基金、節(jié)能改造撥款和電算化信息系統(tǒng)撥款已隨工程完工轉(zhuǎn)入資本公積。
(3)其他資本公積中本期增加的40,000.00元，是轉(zhuǎn)銷(xiāo)應(yīng)付帳款形成。
26.盈余公積
項(xiàng)目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
法定盈余公積 37,057,237.27 37,057,237.27
法定公益金 38,695,740.00 38,695,740.00
任意盈余公積 10,811,581.56 10,811,581.56
合計(jì) 86,564,558.83 86,564,558.83
27.未分配利潤(rùn)
項(xiàng) 目 2003年12月31日 2004年6月30日
年初未分配利潤(rùn) 69,866,219.26 81,556,348.05
加：本年凈利潤(rùn) 43,112,078.14 9,161,204.73
減：提取法定公積金 6,748,985.65
提取法定公益金 4,157,439.82
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 1,515,523.88
應(yīng)付普通股股利 19,000,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 76,000,000.00
年末未分配利潤(rùn) 81,556,348.05 14,717,552.78
注：根據(jù)公司股東大會(huì)決議，以2003年度可供股東分配的利潤(rùn)按每10股送4股的比例增加股本，從而減少
年末未分配利潤(rùn)76,000,000.00元。
28.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 333,626,447.14 200,190,486.44
熟料 10,469,575.34 5,038,847.52
合計(jì) 344,096,022.48 205,229,333.96
注：本賬項(xiàng)2004年上半年比2003年上半年增加138,866,688.52元，增幅為67.66%，主要原因是子公司保
定太行和益水泥有限公司去年同期尚未正式投產(chǎn),而北京前太行前景水泥有限公司是投產(chǎn)初期，銷(xiāo)售收入較少。
29.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 241,656,579.92 136,853,949.25
熟料 9,396,959.81 4,490,363.61
合計(jì) 251,053,539.73 141,344,312.86
注：本賬項(xiàng)2004年上半年比2003年上半年增加109,709,226.87元，增幅為77.62%，主要原因是子公司投
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后銷(xiāo)售量增加使主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加。
30.主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
城市維護(hù)建設(shè)稅 525,164.45 819,733.47 應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的7%
教育費(fèi)附加 522,223.73 409,866.72 應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的4%
營(yíng)業(yè)稅 169,358.75
合 計(jì) 1,047,388.18 1,398,958.94
注：本期教育費(fèi)附加中含教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加，分別按應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的3%及1%計(jì)提。
31.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
銷(xiāo)售材料 -298,742.77 21,157.34
勞務(wù)收入 3,752,542.97 8,703,487.49
其他 13,008.10 154,384.62
合計(jì) 3,466,808.30 8,879,029.45
注：本賬項(xiàng)2004年上半年比2003年上半年減少5,412,221.15元，主要原因是本期發(fā)生國(guó)外勞務(wù)收入減少所致。
32.財(cái)務(wù)費(fèi)用
類別 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 19,261,224.84 9,138,312.59
減：利息收入 451,390.30 977,332.26
加：其他 425,600.58 208,943.56
合計(jì) 19,235,435.12 8,369,923.89
注：本賬項(xiàng)2004年上半年比2003年上半年增加10,865,511.23元，增幅為129.82%，主要原因是銀行借款
增加所致。
33.投資收益
(1)明細(xì)情況
項(xiàng) 目 2004年1-6月 2003年1-6月
期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減的金額 -721,589.02
合 計(jì) -721,589.02
(2)期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減的金額
被投資單位 2004年1-6月 2003年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限責(zé)任公司 -57,275.36
天津邯建建材有限公司 -664,313.66
小 計(jì) -721,589.02
(3)本公司投資收益匯回不存在重大限制。
34.補(bǔ)貼收入
項(xiàng) 目 2004年1-6月 2003年1-6月
即征即退增值稅 4,311,509.25
合 計(jì) 4,311,509.25
注：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2001]198號(hào)和河北省國(guó)家稅務(wù)局冀國(guó)稅函[2002] 67號(hào)文件規(guī)定，經(jīng)
報(bào)請(qǐng)邯鄲市國(guó)家稅務(wù)局批準(zhǔn)，同意本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的資源綜合利用產(chǎn)品普通硅酸鹽PO42.5R水泥享受即征即退增
值稅優(yōu)惠,本期收到退回稅款4,311,509.25元。
35.營(yíng)業(yè)外收入
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
處置固定資產(chǎn)凈收益 240,154.29 185,336.98
其他 93,589.00 4,100.00
合計(jì) 333,743.29 189,436.98
注：本賬項(xiàng)2004年上半年比2003年上半年增加144,306.31元，增幅76.18%。主要是處置固定資產(chǎn)形成的
收益和子公司收取的實(shí)習(xí)費(fèi)。
36.營(yíng)業(yè)外支出
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
處置固定資產(chǎn)凈損失 400,610.67 76,275.97
捐贈(zèng)支出 15,126.46
罰款、滯納金支出 10,040.00 120.00
其他 2,000.00 25,000.00
合計(jì) 428,777.13 101,395.97
37.所得稅
2004年1-6月 2003年1-6月
1,952,279.70 8,470,715.40
38.2004年1-6月份收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：443,179,626.06元。
39.2004年1-6月份支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：407,949,078.44元。
40.2004年1-6月份支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：67,268,250.23元。
六、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1.短期投資
項(xiàng)目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
委托貸款—本金 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
委托貸款—利息 356,950.00 356,950.00
合計(jì) 200,356,950.00 100,356,950.00 100,000,000.00
(1)公司短期委托貸款是委托建設(shè)銀行貸款給本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司。
(2)本公司本期末委托貸款不存在可收回金額低于委托貸款本金的情況，故未計(jì)提委托貸款減值準(zhǔn)備。
2.應(yīng)收賬款
?、刨~齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 84,864,749.75 55.24 4,243,237.48 93,334,916.91 57.93 4,666,745.85
1～2年 29,823,221.29 19.41 2,982,322.13 11,932,290.56 7.41 1,193,229.04
2～3年 19,908,170.69 12.96 5,972,451.21 36,637,196.74 22.74 10,991,159.01
3年以上 19,044,604.65 12.39 9,522,302.32 19,205.597.56 11.92 9,602,798.78
合計(jì) 153,640,746.38 100 22,720,313.14 161,110,001.77 100 26,453,932.68
(2)無(wú)持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
(3)截止2004年6月30日，應(yīng)收賬款中欠款金額前五名單位的金額總計(jì)為69,673,151.47元，占應(yīng)收賬
款賬面余額的45.35%。
(4)本期無(wú)實(shí)際沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款。
3.其他應(yīng)收款
?、刨~齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 41,292,753.18 98.62 2,064,637.66 9,494,590.06 94.24 474,729.50
1～2年 200,000.00 0.48 20,000.00
2～3年
3年以上 379,200.00 0.90 189,600.00 580,126.53 5.76 290,063.27
合 計(jì) 41,871,953.18 100 2,274,237.66 10.074.716.59 100 764,792.77
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的欠款：
河北太行華信建材有限責(zé)任公司： 157,040.06元。
(3)截止2004年6月30日，其他應(yīng)收款中欠款金額前五名單位的金額總計(jì)為37,488,345. 66元，占其他
應(yīng)收款賬面余額的89.53%。
(4)本期無(wú)實(shí)際沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款。
4.長(zhǎng)期股權(quán)投資
(1)明細(xì)情況
項(xiàng)目 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備
對(duì)子公司投資 175,707,751.41 162,796,547.47
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 19,407,247.79 18,840,643.97
合計(jì) 195,114,999.20 181,637,191.44
(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資—其他股權(quán)投資
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占注冊(cè)資本比例
北京亞都科技股份有限公司 200,000.00 0.20%
廊坊重工太行水泥制品有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
北京太行前景水泥有限公司 68,320,148.48 67.00%
保定太行和益水泥有限公司 95,000,000.00 75.00%
北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司 1,288,192.85 5.00%
小計(jì) 185,585,938.29
(3)權(quán)益法核算的其他股權(quán)投資
被投資 初始 本期追加 本期權(quán)益 本期分得的 累計(jì)權(quán)益 2004年
單位名稱 投資額 投資額 增減額 現(xiàn)金紅利額 增減額 6月30日
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 -57,275.36 -793,149.00 3,387,088.48
天津邯建建材
有限公司 16,597,359.48 -664,313.67 -2,065,393.02 14,531,966.46
北京太行前景水泥
有限公司 57,000,000.00 10,600,000.00 -437,678.48 26,575,445.11 83,575,445.11
保定太行和益水泥
有限公司 90,000,000.00 5,000,000.00-2,251,117.58 2,132,306.30 92,132,306.30
小計(jì) 167,777,596.96 15,600,000.00-3,410,385.09 25,849,209.39 193,626,806.35
5.長(zhǎng)期債權(quán)投資
項(xiàng)目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
委托貸款—本金 120,000,000.00 120,000,000.00
委托貸款—利息 202,367.92 202,367.92
合計(jì) 120,202,367.92 202,367.92 120,000,000.00
(1)公司長(zhǎng)期委托貸款中5,000萬(wàn)元委托中國(guó)建設(shè)銀行貸款給本公司之子公司北京太行前景水泥有限公
司，7,000萬(wàn)元委托中國(guó)工商銀行貸款給本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司。
(2)本公司本期末委托貸款不存在可收回金額低于委托貸款本金的情況，故未計(jì)提委托貸款減值準(zhǔn)備。
6.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 144,332,814.39 153,198,056.07
熟料 10,469,575.34 4,921,038.89
合計(jì) 154,802,389.73 158,119,094.96
7.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 105,145,034.87 109,401,935.82
熟料 9,396,959.81 4,407,140.41
合計(jì) 114,541,994.68 113,809,076.23
8.投資收益
(1)明細(xì)情況
項(xiàng)目 2004年1-6月 2003年1-6月
期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減的金額 9,650,004.19 4,243,111.50
委托貸款投資收益 6,782,191.95 3,387,175.00
合計(jì) 16,432,196.14 7,630,286.50
(2)期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減的金額
被投資單位 2004年1-6月 2003年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限責(zé)任公司 -57,275.36
天津邯建建材有限公司 -664,313.67
北京太行前景水泥有限公司 12,622,710.80 4,243,111.50
保定太行和益水泥有限公司 -2,251,117.58
小計(jì) 9,650,004.19 4,243,111.50
(3)無(wú)收到成本法核算的被投資企業(yè)投資收益
(4)無(wú)債券投資收益
(5)委托貸款投資收益 2004年1-6月 2003年1-6月
北京太行前景水泥有限公司 4,856,571.74 3,387,175.50
保定太行和益水泥有限公司 1,925,620.21
小計(jì) 6,782,191.95 3,387,175.50
(6)公司投資收益匯回不存在重大限制。
七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系
1.存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù) 與本企業(yè)關(guān)系 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型 法定代表人
河北太行華信 邯鄲市峰
石灰石開(kāi)采
建材有限責(zé)任 峰礦區(qū)建 母公司 有限責(zé)任公司 李安飛
及汽車(chē)運(yùn)輸
公司 國(guó)路2號(hào)
北京市坨 水泥及水泥
北京太行前景
里鎮(zhèn)坨里 制品的生產(chǎn) 子公司 有限責(zé)任公司 王里順
水泥有限公司
村 銷(xiāo)售
保定易縣 水泥及水泥
保定太行和益
高村鄉(xiāng)八 制品的生產(chǎn) 子公司 有限責(zé)任公司 王里順
水泥有限公司
里莊村 銷(xiāo)售
2.存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化
企業(yè)名稱 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
河北太行華信建
59,102萬(wàn)元 59,102萬(wàn)元
材有限責(zé)任公司
北京太行前景水
10,000萬(wàn)元 10,000萬(wàn)元
泥有限公司
保定太行和益水
12,000萬(wàn)元 12,000萬(wàn)元
泥有限公司
3.存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持權(quán)益及其變化
2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
企業(yè)名稱 金 額 比 例 金 額 比 例 金 額 比 例 金 額 比 例
(萬(wàn)元) (%) (萬(wàn)元) (%) (萬(wàn)元) (%) (萬(wàn)元) (%)
河北太行華信建
9,686 50.98 9,686 50.98 19,372 50.98
材有限責(zé)任公司
北京太行前景水
5,700 57.00 1,132 10.00 6,832 67.00
泥有限公司
保定太行和益水
9,000 75.00 500 9,500 75.00
泥有限公司
4.不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)
企業(yè)名稱 與本公司關(guān)系
河北太行集團(tuán)青年綜合利用廠 同一母公司
天津邯建建材有限公司 本公司之參股公司
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易
1.采購(gòu)貨物
本公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物有關(guān)明細(xì)資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
河北太行華信建材有限責(zé)任公司 礦石 2,751,421.37 2,864,096.40
定價(jià)政策：本公司與關(guān)聯(lián)公司之間的交易價(jià)格以同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定。
根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責(zé)任公司訂立《礦石合作開(kāi)采與供應(yīng)協(xié)議》。河北太行華信建材
有限責(zé)任公司以其合法擁有的位于邯鄲市峰峰礦區(qū)的礦山開(kāi)采設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、鐵路專用線和地面設(shè)施、
石灰石采礦權(quán)、管理人員投入，本公司以人員勞務(wù)和監(jiān)督管理人員投入，合作開(kāi)采位于邯鄲市峰峰礦區(qū)礦
山的石灰?guī)r礦石，本公司以每噸礦石3.30元向河北太行華信建材有限責(zé)任公司支付礦石供應(yīng)費(fèi)，用于河
北太行華信建材有限責(zé)任公司支付資源稅、補(bǔ)償?shù)V山資產(chǎn)及設(shè)施的折舊費(fèi)等。據(jù)此，2003年上半年本公司
向河北太行華信建材有限責(zé)任公司采購(gòu)石灰?guī)r礦石867,908.00噸，價(jià)款2,864,096.40元；2004年上半
年本公司向河北太行華信建材有限責(zé)任公司采購(gòu)石灰?guī)r礦石833,764.05噸，價(jià)款2,751,421.37元。
2.銷(xiāo)售貨物
本公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售貨物有關(guān)明細(xì)資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
材料 787,242.84 1,883,256.66
河北太行華信建材有限責(zé)任公司
煤 1,231,475.57
河北太行集團(tuán)青年綜合利用廠 材料 2,667,549.78
定價(jià)政策：本公司與關(guān)聯(lián)公司之間的交易價(jià)格以同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定。
3.租賃與許可協(xié)議
(1)根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責(zé)任公司訂立的《國(guó)有土地使用權(quán)租賃合同》，河北太行華信
建材有限責(zé)任公司將其擁有合法使用權(quán)的國(guó)有土地39.50萬(wàn)平方米出租給本公司使用，按每年每平米1.02
元人民幣計(jì)收，年租金40萬(wàn)元人民幣。
(2)根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責(zé)任公司訂立《注冊(cè)商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，河北太行華信建材有
限責(zé)任公司將其合法擁有的“太行山牌”水泥注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓于本公司，本公司已合法取得該
商標(biāo)所有權(quán)。
4.綜合服務(wù)協(xié)議
根據(jù)本公司與河北太行華信建材有限責(zé)任公司訂立的《綜合服務(wù)協(xié)議》，河北太行華信建材有限責(zé)任
公司向本公司提供以下服務(wù)：
(1)供暖服務(wù)：河北太行華信建材有限責(zé)任公司向本公司提供生產(chǎn)和辦公所需的集中供暖服務(wù)，每年
收取供暖服務(wù)費(fèi)512,000.00元人民幣。據(jù)此，2004年1-6月份支付河北太行華信建材有限責(zé)任公司
256,000.002元人民幣。
(2)電話通訊服務(wù)：河北太行華信建材有限責(zé)任公司向本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作所需的電話通訊服務(wù)，
每年收取電話服務(wù)費(fèi)200,000.00元人民幣。據(jù)此，2004年1-6月份支付河北太行華信建材有限責(zé)任公司
100,000.02元人民幣。
(3)員工生活服務(wù)：河北太行華信建材有限責(zé)任公司保證在后勤服務(wù)方面向本公司的職工提供等同于
其自己職工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的非歧視待遇。
5.其他應(yīng)披露的事項(xiàng)
(1)截止2004年6月30日止,本公司之控股股東河北太行華信建材有限責(zé)任公司為本公司向建設(shè)銀行
邯鄲峰峰支行短期貸款3,000萬(wàn)元,長(zhǎng)期貸款12,000萬(wàn)元提供擔(dān)保。
(2)本公司本期與河北太行華信建材有限責(zé)任公司物業(yè)管理部簽訂《土建委托協(xié)議》，由該部承建本公
司部分土建施工工程，本期支付該部工程款520,000.00元。
6.關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款金額：(單位：人民幣元)
項(xiàng) 目 2004年6月30日 2003年12月31日
(1).其他應(yīng)收款：
河北太行華信建材有限責(zé)任公司 157,040.06 73,930.77
(2).應(yīng)付賬款：
河北太行華信建材有限責(zé)任公司 1,212,149.11 537,490.60
(3)預(yù)付帳款：
河北太行華信建材有限責(zé)任公司 491,186.40
河北太行集團(tuán)青年綜合用廠 1,850.94
八、或有事項(xiàng)
公司于資產(chǎn)負(fù)債表日不存在重大未決訴訟、未決索賠、稅務(wù)糾紛等或有事項(xiàng)。
九、承諾事項(xiàng)
公司于資產(chǎn)負(fù)債表日無(wú)需披露的承諾事項(xiàng)。
十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)
?。?）2003年3月27日本公司與保定市建筑材料總公司簽訂《合作建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸水泥粉磨站協(xié)議
書(shū)》，項(xiàng)目投資規(guī)模為4,972.61萬(wàn)元，公司名稱定為保定太行興盛水泥有限公司，注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)
元,本公司出資1,640萬(wàn)元，保定市建筑材料總公司以其現(xiàn)有合法的與該項(xiàng)目相關(guān)的適用資產(chǎn)作價(jià)360萬(wàn)
元出資。該公司已于2004年7月13日注冊(cè)成立，本公司自7月份起合并其報(bào)表。
?。?）根據(jù)2004年6月18日公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，對(duì)公司控股子公司保定太行和益
水泥有限公司增加注冊(cè)資本4000萬(wàn)元人民幣，其中我公司增資3000萬(wàn)元、河北建設(shè)集團(tuán)有限公司增資
1000萬(wàn)元，增資完成后，該公司的注冊(cè)資本為人民幣1.6億元，各股東的出資比例不變（我公司75%，
河北建設(shè)集團(tuán)25%）。該增資已于6月份首付500萬(wàn)元，其余部份7月份全額支付，并已取得變更后的企
業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
十一、其他重要事項(xiàng)
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)辦發(fā)[2003]103號(hào)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于于制止鋼鐵電解鋁水泥行
業(yè)盲目投資若干意見(jiàn)的通知》的文件精神，避免潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)、切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法利益，公司
慎重考慮，經(jīng)與黑龍江省巴彥水泥制造有限公司友好協(xié)商，決定解除與其簽署的合資協(xié)議，雙方為此支付
的各項(xiàng)費(fèi)用，均由雙方各自承擔(dān)，雙方互不追究對(duì)方的任何責(zé)任。此議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆九次會(huì)議審
議通過(guò)。
七、備查文件
㈠載有董事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本；
?、孑d有法定代表人（或授權(quán)人）、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告文本；
?、鐖?bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)披露過(guò)的所有文件文本；
?、韫菊鲁?；
董事長(zhǎng)：王里順
二00四年八月十七日
資產(chǎn)負(fù)債表
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項(xiàng) 目 附注
2004年6月30日 2003年12月31日 2004年6月30日 2003年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 五、1 88,764,238.14 139,840,825.48 38,559,763.37 63,713,599.86
短期投資 100,000,000.00 200,356,950.00
應(yīng)收票據(jù) 五、2 26,169,112.70 98,634,332.22 13,969,112.70 37,365,637.39
應(yīng)收股利 13,821,577.76
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 五、3 236,470,802.57 171,691,030.65 130,920,433.24 134,656,069.09
其他應(yīng)收款 五、4 36,099,427.64 12,161,603.79 39,597,715.52 9,309,923.82
預(yù)付賬款 五、5 16,015,296.23 14,123,655.79 6,902,598.08 10,314,687.60
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 五、6 109,129,047.68 80,619,978.58 57,216,050.55 38,755,540.74
待攤費(fèi)用 五、7 554,994.77
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 513,202,919.73 517,071,426.51 400,987,251.22 494,472,408.50
長(zhǎng)期投資:
長(zhǎng)期股權(quán)投資 五、8 19,407,247.79 18,840,643.97 195,114,999.20 181,637,191.44
長(zhǎng)期債權(quán)投資 120,000,000.00 120,202,367.92
合并價(jià)差
長(zhǎng)期投資合計(jì) 19,407,247.79 18,840,643.97 315,114,999.20 301,839,559.36
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 五、9 1,423,978,460.80 1,309,523,918.20 687,694,588.69 661,235,948.90
減:累計(jì)折舊 383,937,096.26 343,557,157.33 337,175,187.60 320,781,926.91
固定資產(chǎn)凈值 1,040,041,364.54 965,966,760.87 350,519,401.09 340,454,021.99
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定資產(chǎn)凈額 1,039,441,773.19 965,367,169.52 349,919,809.74 339,854,430.64
工程物資 五、10 39,847,841.46 29,760,744.06 37,276,758.30 24,396,930.70
在建工程 五、11 86,911,584.03 109,890,162.63 72,437,624.51 66,389,316.39
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 1,166,201,198.68 1,105,018,076.21 459,634,192.55 430,640,677.73
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):
無(wú)形資產(chǎn) 五、12 9,378,977.94 10,178,584.97 9,288,894.59 10,178,584.97
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 五、13 204,000.00
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 9,582,977.94 10,178,584.97 9,288,894.59 10,178,584.97
遞延稅款：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 1,708,394,344.14 1,651,108,731.66 1,185,025,337.56 1,237,131,230.56
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項(xiàng)目 附注 2003年12月31
2004年6月30日 2003年12月31日 2004年6月30日
日
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 五、14 231,780,000.00 309,780,000.00 159,780,000.00 219,780,000.00
應(yīng)付票據(jù) 36,751,278.10 993,010.00
應(yīng)付賬款 五、15 174,722,099.25 140,922,538.66 56,045,990.59 49,755,784.78
預(yù)收賬款 五、16 38,782,563.21 8,956,870.60 15,745,936.46 8,956,870.60
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費(fèi) 5,919,448.51 4,450,033.49 4,019,553.37 2,834,800.57
應(yīng)付股利 五、17 4,916,837.56 3,139,693.00 3,576,967.00 3,139,693.00
應(yīng)交稅金 五、18 11,611,841.29 4,935,498.83 9,025,599.46 3,750,961.54
其他應(yīng)交款 五、19 325,207.67 -42,359.15 87,258.38 -94,170.15
其他應(yīng)付款 五、20 60,749,524.81 42,083,994.10 13,265,595.01 9,729,487.77
預(yù)提費(fèi)用 五、21 7,439,913.91 603,388.90 453,245.34
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)
債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 572,998,714.31 515,822,668.43 262,000,145.61 297,853,428.11
長(zhǎng)期負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 五、22 365,990,000.00 341,565,000.00 225,000,000.00 231,565,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 五、23 737,800.00 2,109,800.00 1,300,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 366,727,800.00 343,674,800.00 225,000,000.00 232,865,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 939,726,514.31 859,497,468.43 487,000,145.61 530,718,428.11
少數(shù)股東權(quán)益 70,208,127.09 85,176,304.70
股東權(quán)益：
股本 五、24 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00
資本公積 五、25 217,177,591.13 329,314,051.65 217,177,591.13 329,314,051.65
盈余公積 五、26 86,564,558.83 86,564,558.83 83,973,013.00 83,973,013.00
其中：法定公益金 38,695,740.00 38,695,740.00 38,695,740.00 38,695,740.06
未分配利潤(rùn) 五、27 14,717,552.78 81,556,348.05 16,874,587.82 84,125,737.80
現(xiàn)金股利 19,000,000.00 19,000,000.00
股東權(quán)益合計(jì) 698,459,702.74 706,434,958.53 698,025,191.95 706,412,802.45
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 1,708,394,344.14 1,651,108,731.66 1,185,025,337.56 1,237,131,230.56
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
（未經(jīng)審計(jì)）
2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項(xiàng) 目 附注
2004年1-6月 2003年1-6月 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 五、28 344,096,022.48 205,229,333.96 154,802,389.73 158,119,094.96
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 五、29 251,053,539.73 141,344,312.86 114,541,994.68 113,809,076.23
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 五、30 1,047,388.18 1,398,958.94 850,753.54 1,398,958.94
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 91,995,094.57 62,486,062.16 39,409,641.51 42,911,059.79
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 五、31 3,466,808.30 8,879,029.45 3,466,808.30 8,879,029.45
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 28,132,199.90 17,185,400.13 24,094,569.69 16,806,810.98
管理費(fèi)用 33,727,854.45 23,557,567.81 17,876,161.59 18,040,725.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用 五、32 19,235,435.12 8,369,923.89 10,787,837.82 8,274,863.96
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 14,366,413.40 22,252,199.78 -9,882,119.29 8,667,688.81
加：投資收益 五、33 -721,589.02 16,432,196.14 7,630,286.50
補(bǔ)貼收入 五、34 4,311,509.25 2,525,394.27 4,311,509.25 2,525,394.27
營(yíng)業(yè)外收入 五、35 333,743.29 189,436.98 240,154.29 189,436.98
減：營(yíng)業(yè)外支出 五、36 428,777.13 101,395.97 400,610.67 101,395.97
五、利潤(rùn)總額 17,861,299.79 24,865,635.06 10,701,129.72 18,911,410.59
減：所得稅 五、37 1,952,279.70 8,470,715.40 1,952,279.70 5,717,434.69
少數(shù)股東本期損益 6,747,815.36 3,200,943.76
五、凈利潤(rùn) 9,161,204.73 13,193,975.90 8,748,850.02 13,193,975.90
加：年初未分配利潤(rùn) 81,556,348.05 69,866,219.26 84,125,737.80 69,866,219.26
其他轉(zhuǎn)入
二、可供分配利潤(rùn) 90,717,552.78 83,060,195.16 92,874,587.82 83,060,195.16
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
三、可供投資者分配的利潤(rùn) 90,717,552.78 83,060,195.16 92,874,587.82 83,060,195.16
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 76,000,000.00 76,000,000.00
五、未分配利潤(rùn) 14,717,552.78 83,060,195.16 16,874,587.82 83,060,195.16
利潤(rùn)表補(bǔ)充資料（不適用）：
合并 母公司
項(xiàng) 目
2004年1-6月 2003年1-6月 2004年1-6月 2003年1-6月
1、出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收
益
2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總
額
4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總
額
5、債務(wù)重組損失
6、其他
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
利 潤(rùn) 表 附 表
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司
凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益(元)
年度 報(bào)告期利潤(rùn)(元)
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 13.17 13.11 0.242 0.194
2004年1-6 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2.06 2.05 0.038 0.030
月
凈利潤(rùn) 1.31 1.31 0.024 0.019
扣除非經(jīng)常性損益后的凈
利潤(rùn) 1.33 1.32 0.024 0.019
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
現(xiàn)金流量表
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 413,256,236.67 226,375,638.22
收到的稅費(fèi)返還
15,895,338.18 4,311,509.25
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
14,028,051.21 6,618,771.76
現(xiàn)金流入小計(jì) 443,179,626.06 237,305,919.23
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 258,766,363.16 132,418,065.58
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 25,717,378.66 19,477,379.83
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 43,524,696.27 16,109,349.55
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 79,940,640.35 64,733,395.43
現(xiàn)金流出小計(jì) 407,949,078.44 232,738,190.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
35,230,547.62 4,567,728.84
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 8,500,000.00 150,000,000.00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
622,080.16 7,404,272.11
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
1,478,824.00 1,478,824.00
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 10,600,904.16 158,883,096.11
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 55,631,637.04 33,993,773.59
投資所支付的現(xiàn)金 10,600,000.00 65,600,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
1,036,613.19 325,833.33
現(xiàn)金流出小計(jì) 67,268,250.23 99,919,606.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -56,667,346.07 58,963,489.19
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資所收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 177,155,282.33 103,515,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,079,715.24
現(xiàn)金流入小計(jì) 197,234,997.57 103,515,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 200,600,000.00 170,080,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 26,249,922.36 22,120,054.52
其中：子公司支付少數(shù)股東股利所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
24,864.10
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 226,874,786.46 192,200,054.52
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -29,639,788.89 -88,685,054.52
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -51,076,587.34 -25,153,836.49
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并 母公司
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:
凈利潤(rùn) 9,161,204.73 8,748,850.02
加：少數(shù)股東損益 6,747,815.36
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -714,308.92 -823,854.08
固定資產(chǎn)折舊 42,692,087.41 18,705,409.17
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1,632,805.03 1,628,888.38
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 6,000.00
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -554,994.77
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 6,836,525.01 453,245.34
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 160,456.38 160,456.38
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 19,235,435.12 10,787,837.82
投資損失（減：收益） 721,589.02 -16,432,196.14
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -28,509,069.10 -18,460,509.81
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） -14,680,642.09 622,571.39
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） -7,504,355.56 -822,969.63
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 35,230,547.62 4,567,728.84
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
現(xiàn)金的期末余額 88,764,238.14 38,559,763.37
減：現(xiàn)金的期初余額 139,840,825.48 63,713,599.86
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -51,076,587.34 -25,153,836.49
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表編制人：王嵐楓
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表(合并）
2004年1-6月
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 2003年12月31日 本期增加數(shù) 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 2004年6月30日
一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 29,328,548.69 2,161,407.09 1,124,242.79 30,365,712.99
其中：應(yīng)收帳款 28,403,141.18 992,604.35 1,120,149.79 28,275,595.74
其他應(yīng)收款 925,407.51 1,168,802.74 4,093.00 2,090,117.25
二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 713,116.80 713,116.80
- -
其中：庫(kù)存商品
- -
原材料 713,116.80 713,116.80
-
四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)
其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資
長(zhǎng)期債權(quán)投資
五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 599,591.35 599,591.35
- -
其中：房屋、建筑物 352,979.20 352,979.20
-
機(jī)器設(shè)備 246,612.15 246,612.15
-
六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
其中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
七、在建工程減值準(zhǔn)備 590,000.00 590,000.00
八、委托貸款減值準(zhǔn)備
-
九、合計(jì) 31,231,256.84 2,161,407.09 1,124,242.79 32,268,421.14
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表 編制人：王嵐楓
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表（母公司）
2004年1-6月
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 2003年12月31日 本期增加數(shù) 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 2004年6月30日
一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 27,218,725.45 -1,198,139.42 1,124,242.79 24,896,343.24
其中：應(yīng)收帳款 26,453,932.68 -2,736,677.31 1,120,149.79 22,597,105.58
其他應(yīng)收款 764,792.77 1,538,537.89 4,093.00 2,299,237.66
二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 713,116.80 713,116.80
- -
其中：庫(kù)存商品 - -
原材料 713,116.80 713,116.80
-
四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)
其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資
長(zhǎng)期債權(quán)投資
五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 599,591.35 599,591.35
- -
其中：房屋、建筑物 352,979.20 352,979.20
-
機(jī)器設(shè)備 246,612.15 246,612.15
-
六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
其中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
七、在建工程減值準(zhǔn)備 590,000.00 590,000.00
八、委托貸款減值準(zhǔn)備
九、合計(jì) 29,121,433.60 -1,198,139.42 1,124,242.79 26,799,051.39
公司負(fù)責(zé)人：王里順 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：鄭寶金 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于寶通 報(bào)表 編制人：王嵐楓
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