天山水泥：董事會公告

　　本公司目前正在接受中國證監(jiān)會新疆監(jiān)管局的巡檢，按照監(jiān)管局的要求，對巡檢中發(fā)現(xiàn)的本公司在以往的經(jīng)營活動中存在應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)，進(jìn)行如下披露：

　　一、本公司及本公司的控股子公司對外擔(dān)保情況

　　本公司為新疆屯河投資股份有限公司在昌吉建行提供過兩筆貸款擔(dān)保，一筆為330美元，一筆為370歐元，期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。新疆屯河投資股份有限公司已將以其資產(chǎn)抵押的貸款擔(dān)保該兩筆貸款手續(xù)上報建行審貸會；

　　本公司為本公司的重要客戶新疆維吾爾自治區(qū)大型國有企業(yè)集團(tuán)新疆建工集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股子公司新疆第一建筑工程有限責(zé)任公司（簡稱一建）和第四建筑工程有限責(zé)任公司（簡稱四建）提供過如下?lián)＃簽橐唤ㄔ诮ㄐ行陆中刑峁槠谝荒辏?002年12月17日----2003年12月16日）、2000萬元的流動資金貸款擔(dān)保，為一建在農(nóng)行新疆分行提供500萬元、期限自2003年6月5日至2004年5月18日的流動資金貸款擔(dān)保；為四建在建行新疆分行提供為期一年（2002年12月17日至2003年12月16日）、金額為5000萬元的貸款擔(dān)保。該三筆擔(dān)保均已逾期；本公司多次以書面形式向新疆建工集團(tuán)及子公司催促更換擔(dān)保方式或擔(dān)保人，目前四建正在與銀行協(xié)商辦理資產(chǎn)抵押，一建正在協(xié)商更換擔(dān)保人。

　　本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責(zé)任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發(fā)有限公司在農(nóng)業(yè)銀行新疆分行提供兩筆總金額為3000萬元的貸款擔(dān)保，其中一筆1000萬元，期限為2003年8月8日至2005年8月5日，一筆2000萬元，期限為2003年3月26日至2008年3月25日。由于新疆羅布泊鉀鹽開發(fā)有限公司的主要控股股東正在發(fā)生變化，擬由新疆內(nèi)一上市公司持有，即將成為新疆羅布泊鉀鹽開發(fā)有限公司的新股東已承諾對該兩筆貸款更換擔(dān)保主體，與債權(quán)銀行協(xié)商解除本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責(zé)任公司的擔(dān)保責(zé)任。

　　本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司為溧陽江陰玄武巖有限公司提供1000萬元的貸款擔(dān)保，期限自2003年5月28日至2005年5月27日；為無錫嘉德投資置業(yè)有限公司提供5000萬元的貸款擔(dān)保，期限自2004年4月1日至2004年12月20日；為其控股子公司蘇州商品混凝土有限公司提供三筆共計1864.4萬元的貸款擔(dān)保，其中有300萬元的擔(dān)保期限自2004年3月4日至2004年9月4日，有300萬元的擔(dān)保期限自2004年3月30日至2005年3月29日，有1264.6萬元的擔(dān)保期限自2003年5月28日至2006年5月28日。上述擔(dān)保均已協(xié)商到期更換擔(dān)保人或擔(dān)保方式。

　　本公司的控股子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司提供3000萬元的貸款擔(dān)保，期限自2004年2月24日至2006年2月22日，為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司沙灣五宮分公司提供1500萬元的流動資金貸款擔(dān)保，期限自2004年2月27日至2005年2月26日。

　　本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司為本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責(zé)任公司提供480萬元的流動資金貸款擔(dān)保，期限自2004年2月17日至2005年2月17日；為其參股公司伊犁南崗建材有限責(zé)任公司提供3000萬元的貸款擔(dān)保，期限自2002年4月19日至2005年4月18日；

　　本公司正在進(jìn)行深刻自查，新疆證監(jiān)局也在對本公司巡檢，對于在自查和巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，本公司承諾將履行詳細(xì)信息披露義務(wù)。

　　二、本公司的控股子公司貸款逾期情況

　　本公司的控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司在建行有兩筆共計9000萬元的流動資金貸款，期限分別為2003年5月10日至2004年5月9日和2003年5月16日至2004年5月15日 ，現(xiàn)已逾期。轉(zhuǎn)貸手續(xù)因改變擔(dān)保方式，由原信用擔(dān)保改為以資產(chǎn)抵押，抵押手續(xù)已辦理，待建行審貸會批準(zhǔn)后實(shí)施轉(zhuǎn)貸。

　　三、委托理財情況

　　本公司自1999年起，存在3.05億元未在會計報表中披露的銀行貸款，自1999年、2000年、2002年起，利用該表外貸款資金分別在金新信托投資股份有限公司、德恒證券有限責(zé)任公司、恒信證券有限責(zé)任公司進(jìn)行委托理財業(yè)務(wù)和國債投資業(yè)務(wù)，具體情況如下：

　　1999年3月15日，本公司與中企資產(chǎn)托管經(jīng)營有限公司簽訂了《委托理財協(xié)議書》，委托期限自1999年3月31日至2000年12月31日，委托金額合計為12000萬元；該筆委托理財資金后轉(zhuǎn)入德恒證券有限責(zé)任公司，采用逐年續(xù)簽的方式，延續(xù)至2004年7月15日。

　　2000年3月2日和3月27日，本公司與金新信托簽訂了兩筆為期一年、金額分別為5000萬元的《委托購買國債協(xié)議書》，合同期滿后，以逐年續(xù)簽的方式延續(xù)到2004年3月2日和3月27日； 

　　2003年6月27日，本公司以烏魯木齊瑞天科技開發(fā)有限責(zé)任公司名義與金新信托投資股份有限公司簽訂了為期一年、1000萬元的《受托投資管理合同》。

　　2002年11月21日，本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司（本公司持有江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司56%的股權(quán)）與恒信證券有限責(zé)任公司簽訂了4000萬元的《委托國債投資管理合同》合同，期限至2004年1月21日；合同期滿后本公司以烏魯木齊瑞天科技開發(fā)有限責(zé)任公司的名義續(xù)簽至2004年3月26日。

　　2003年4月15日，本公司以烏魯木齊瑞天科技開發(fā)有限責(zé)任公司名義與恒信證券有限責(zé)任公司簽訂了為期一年、5000萬元的《受托投資管理合同》。

　　考慮到委托理財存在的風(fēng)險性，本公司曾數(shù)次向各受托公司發(fā)出《催款通知書》，并多次去人索要委托理財資金。認(rèn)識到各受托公司出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險，為防止和避免本公司理財資金發(fā)生損失，公司已成立工作組，積極采取了以下措施：

　　1、經(jīng)公司多方努力索要、催款等措施的實(shí)施，截止2004年1月，共索要收回資金16800萬元，該收回的資金已使用在支付各項(xiàng)財務(wù)費(fèi)用8600萬元、支付管理費(fèi)用2958萬元、墊付其它款項(xiàng)5242萬元；

　　2、將收購新疆德隆集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的吐魯番旅游發(fā)展有限公司64.41%的股權(quán)的支付方式改為以德恒證券公司對本公司的到期債務(wù)清償本公司應(yīng)支付的股權(quán)受讓款，德恒證券、新疆德隆、本公司已就此簽訂了協(xié)議書。本公司第二屆董事會第二十二次會議已審議通過受讓吐魯番旅游發(fā)展有限公司股權(quán)議案，相關(guān)信息公告見2004年5月20日《中國證券報》和《證券時報》。但該股權(quán)收購方案還需提請本公司的股東大會審議通過；

　　3、本公司以烏魯木齊瑞天科技開發(fā)有限責(zé)任公司名義委托恒信證券有限責(zé)任公司的5000萬元理財資金，依據(jù)簽訂的《受托資產(chǎn)管理合同》，本公司已采取措施，將現(xiàn)值約為2000萬元的有價證券保全至本公司的機(jī)構(gòu)帳戶下；

　　4、對于以烏魯木齊瑞天科技開發(fā)有限責(zé)任公司名義委托恒信證券有限責(zé)任公司4000萬元購買國債，在公司向恒信證券追究的過程中，恒信證券于今年4月19日向本公司出具資料，其購買04國債的證券市值39959911.2元，但卻始終未能按本公司要求將資金退還公司。現(xiàn)我公司已委托律師對恒信證券予以起訴，進(jìn)行司法追償。

　　5、公司正采取措施向德恒證券、恒信證券和金新證券追償債權(quán)，其中德恒證券的2000萬元正與其關(guān)聯(lián)方協(xié)商抵償債務(wù)。

　　本公司董事會已經(jīng)完全認(rèn)識到公司委托理財所面臨的風(fēng)險，在上述已經(jīng)采取的保全措施的基礎(chǔ)上，正積極調(diào)集各方力量，查詢其資金、國債數(shù)額及風(fēng)險，進(jìn)一步落實(shí)和采取新的保全措施，并向中國證監(jiān)會新疆監(jiān)管局全面匯報。對于尚未有效保全的部分，公司正通過司法途徑進(jìn)行追償，盡最大努力避免和減少理財損失。公司董事會深刻認(rèn)識新疆監(jiān)管局在巡檢中提出的問題，將進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，做好各項(xiàng)經(jīng)營和管理工作。

　　公司董事會對上述未能及時履行信息披露義務(wù)的行為特向投資者深致歉意，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事會

　　2003年6月3日