新疆青松建化第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

上交所 · 2013-12-31 14:38 留言

證券代碼:600425 證券簡(jiǎn)稱:青松建化 公告編號(hào):臨2013-030

新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本決議內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2013年12月24日發(fā)出、于2013年12月30日以通訊方式召開,應(yīng)出席會(huì)議董事9人,實(shí)際出席會(huì)議董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議采取記名投票表決方式,審議通過(guò)了如下議案:

一、經(jīng)表決,9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于債務(wù)融資工具信息披露制度的議案》。全文見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

二、經(jīng)表決,9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。同意公司發(fā)行短期融資券。

近年來(lái),在人民銀行等多部門的大力推動(dòng)下,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具已經(jīng)成為企業(yè)最主要的直接融資工具之一。與傳統(tǒng)銀行融資相比較,債務(wù)融資工具具有以下幾方面優(yōu)勢(shì):

(一)拓寬融資渠道。目前企業(yè)融資主要采用銀行借款等間接融資的方式,通過(guò)發(fā)行債務(wù)融資工具進(jìn)行直接債務(wù)融資,可以拓寬企業(yè)直接融資渠道,降低對(duì)銀行貸款的依賴程度,提高企業(yè)總體資金籌措的效率。

(二)降低融資成本。債務(wù)融資工具發(fā)行利率由企業(yè)和主承銷商根

據(jù)銀行間債券市場(chǎng)情況協(xié)商確定。信用評(píng)級(jí)結(jié)果越高的企業(yè)發(fā)行利率越低,為企業(yè)節(jié)省了財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低了融資成本。特別是在當(dāng)前信貸規(guī)模偏緊的形勢(shì)下,絕大部分商業(yè)銀行貸款都上浮利率的情況下,債務(wù)融資工具低融資成本的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

(三)發(fā)行手續(xù)快速便捷,融資效率較高。交易商協(xié)會(huì)對(duì)銀行間市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具采用注冊(cè)制管理方式,從上報(bào)到注冊(cè)完成一般為三個(gè)月,注冊(cè)有效期二年。在注冊(cè)期限內(nèi),企業(yè)可選擇續(xù)發(fā),實(shí)現(xiàn)債務(wù)融資工具的滾動(dòng)循環(huán)發(fā)行,從而延長(zhǎng)資金使用時(shí)間,提高資金利用率。同時(shí),企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際情況于市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)決定發(fā)行時(shí)間,以便更好的控制融資成本。

根據(jù)2012年審計(jì)報(bào)告,公司凈資產(chǎn)為56.47億元,按照40%的額度計(jì)算,目前公司已發(fā)行22億元的公司債。根據(jù)交易商協(xié)會(huì)2012新規(guī)定,公開市場(chǎng)評(píng)級(jí)在AA(含)以上的企業(yè)發(fā)行短期融資券不與中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等的發(fā)行額度合并計(jì)算,公司可發(fā)行短期融資券22億元。

鑒于債務(wù)融資工具以上的優(yōu)勢(shì),為拓寬公司的融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),滿足公司快速發(fā)展對(duì)資金的需求,公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)金額不超過(guò)22億元人民幣的短期融資券發(fā)行額度,由中信銀行股份有限公司作為主承銷商。

(一)本次短期融資券發(fā)行具體內(nèi)容如下:

1、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模:不超過(guò)人民幣22億元(含人民幣22億元);

2、注冊(cè)有效期:二年,可分期發(fā)行,每期發(fā)行短期融資券的期限不超過(guò)1年;

3、發(fā)行利率:由市場(chǎng)情況決定;

4、發(fā)行對(duì)象:全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者;

5、資金用途:補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金及償還銀行貸款;

6、主承銷商:中信銀行股份有限公司

(二)給董事會(huì)的授權(quán)

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)一般及無(wú)條件地批準(zhǔn)、授權(quán)由公司董事長(zhǎng)在上述發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的事宜,包括但不限于:

1、根據(jù)公司需要及市場(chǎng)條件決定發(fā)行短期融資券的發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行方式、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率等;

2、審核、適時(shí)修訂、簽署及決定發(fā)布(若適用)有關(guān)協(xié)議、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司發(fā)行短期融資券的請(qǐng)示、募集說(shuō)明書、承銷協(xié)議、與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聘用協(xié)議、登記托管和代理兌付協(xié)議及各種公告);

3、辦理必要的手續(xù);

4、采取一切必要的行動(dòng)完成法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、有關(guān)協(xié)議等文件的要求和/或規(guī)定公司需要履行的義務(wù);

5、與本次短期融資券發(fā)行有關(guān)的信息披露事宜;

6、與本次發(fā)行短期融資券相關(guān)的其他事宜。

7、本授權(quán)有效期限自通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、經(jīng)表決,9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,同意于2014年1月16日召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳情見公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

2013年12月30日

編輯:劉冰

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