水泥板塊啟動(dòng) 首選補(bǔ)漲品種
區(qū)域性季節(jié)性上漲
水泥股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)與近期部分地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)大幅上漲不無(wú)關(guān)系。
今年前三季度水泥價(jià)格低于去年同期,各月價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)略有波動(dòng)的走勢(shì)。但到了第四季度,水泥價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲。東南沿海一帶水泥價(jià)格出現(xiàn)了每噸20-30元上漲,這也是福建水泥昨日強(qiáng)勢(shì)漲停的原因。華北地區(qū)北京和河北水泥價(jià)格略漲,中部地區(qū)除湖北、湖南略上漲外,其他地區(qū)變化不大,而西北和西南更是沒(méi)有大的變動(dòng)。雖然此波水泥價(jià)格上漲有季節(jié)性和區(qū)域性因素,但是預(yù)計(jì)這一現(xiàn)象在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)持續(xù)。
行業(yè)景氣有所回暖
毫無(wú)疑問(wèn),水泥行業(yè)正處于調(diào)控周期之中。近期,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)明確要求,在2008年底前淘汰各種落后工藝技術(shù)裝備,依法關(guān)停并轉(zhuǎn)規(guī)模小于20萬(wàn)噸、環(huán)保或水泥質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的企業(yè),到2020年,水泥企業(yè)數(shù)量減少到2000家,生產(chǎn)規(guī)模3000萬(wàn)噸以上的達(dá)10家,500萬(wàn)噸以上的達(dá)40家,基本實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化。不過(guò),發(fā)改委的調(diào)整目標(biāo),對(duì)于資金實(shí)力弱、技術(shù)檔次低的小型水泥企業(yè)不利,但將加速大型水泥企業(yè)的壯大。
與此相應(yīng),今年1至9月份,累計(jì)水泥產(chǎn)量87154.79萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)20.68%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)82.98億元,同比增長(zhǎng)129.21%,行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)。也就是說(shuō),行業(yè)洗牌對(duì)于優(yōu)勢(shì)企業(yè)(大部分是上市公司)而言,自然是利好。
關(guān)注并購(gòu)和區(qū)域龍頭
水泥業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)。在宏觀調(diào)控之下,水泥企業(yè)資金的短缺卻為有實(shí)力的大企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)、兼并提供了難得的市場(chǎng)機(jī)遇。一年來(lái),水泥板塊并購(gòu)浪潮風(fēng)起云涌,并購(gòu)方式可謂多種多樣,但并購(gòu)對(duì)象大多為區(qū)域性龍頭企業(yè)。
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