塔牌集團(tuán)(002233):2010年第一季度報告

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司2010年第一季度季度報告全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人鐘烈華、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張能勇及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人陳毓沾聲明：保證季度報告中

　　財(cái)務(wù)報告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　本報告期末 上年度期末 增減變動（%）

　　總資產(chǎn)（元） 4,243,267,733.41 4,215,645,005.43 0.66%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 1,948,512,429.46 1,920,729,476.63 1.45%

　　股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.87 4.80 1.46%

　　本報告期 上年同期 增減變動（%）

　　營業(yè)總收入（元） 611,431,815.03 541,137,666.37 12.99%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 47,230,435.98 33,772,938.12 39.85%

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 196,564,686.42 91,379,279.23 115.11%

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.49 0.23 113.04%

　　基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%

　　稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.43% 1.95% 0.48%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.39% 1.93% 0.46%

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報告期期末金額

　　非流動資產(chǎn)處置損益 3,923.08

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)

　　1,188,738.14

　　準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -143,166.96

　　所得稅影響額 -366,728.85

　　合計(jì) 682,765.41

　　1

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　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)（戶） 31,348

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　期末持有無限售條件

　　股東名稱（全稱） 種類

　　流通股的數(shù)量

　　彭倩 14,250,000 人民幣普通股

　　興業(yè)銀行股份有限公司-興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 8,313,393 人民幣普通股

　　陳輝朋 1,720,717 人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行-南方盛元紅利股票型證券投資基金 1,441,900 人民幣普通股

　　中信證券股份有限公司 1,199,946 人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金 1,029,717 人民幣普通股

　　博時價值增長證券投資基金 999,910 人民幣普通股

　　鐘愛安 922,701 人民幣普通股

　　中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-尊享權(quán)益積極策略 3 號 699,936 人民幣普通股

　　中國工商銀行-廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券投資基金（LOF） 562,606 人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會計(jì)報表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　一、 報告期經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量 230.03 萬噸、銷量 223.66 萬噸，較上年同期分別增長了 22.82%、19.81%;

　　實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 61,143.18 萬元，較上年同期增長了 12.99%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,723.04 萬

　　元，較上年同期增長了 39.85%.

　　二、報表項(xiàng)目變動分析

　?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

　　1、應(yīng)收票據(jù)較上年期末減少 3,504.20 萬元，下降了 73.70%,主要是票據(jù)用于貼現(xiàn)減少所致。

　　2、預(yù)付款項(xiàng)較上年期末增加 7,425.23 萬元，增長了 67.32%,主要是預(yù)付武平項(xiàng)目二線工程款。

　　3、長期股權(quán)投資較上年期末增加 1,931.42 萬元，增長了 41.22%,系報告期增加對混凝土攪拌站的投資。

　　4、在建工程較上年期末增加 4,345.59 萬元，增長了 135.03%,系武平項(xiàng)目二線增加所致。

　　5、工程物資較上年期末增加 668.26 萬元，增長了 145.17%,系武平項(xiàng)目二線增加專用材料所致。

　　6、應(yīng)付職工薪酬較上年期末減少 699.99 萬元，下降了 35.34%,系報告期內(nèi)發(fā)放了上年度年終獎金所致。

　　7、應(yīng)交稅費(fèi)較上年期末增加 1,197.48 萬元，增長了 219.14%,主要是上年期末部分子公司預(yù)繳增值稅及企

　　業(yè)所得稅而導(dǎo)致年初基數(shù)較小所致。

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　　8、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較上年期末增加 12,248 萬元，增長了 110.90%,系一年內(nèi)到期的長期借款增加

　　所致。

　　9、少數(shù)股東權(quán)益較上年期末減少 714.93 萬元，下降了 42.84%,系少數(shù)股東將子公司恒發(fā)建材剩余股權(quán)轉(zhuǎn)

　　讓給公司減少所致。

　　（二）利潤表項(xiàng)目

　　1、管理費(fèi)用較上年同期增加 1,187.05 萬元，增長了 50.01%,主要是報告期武平項(xiàng)目一線正常生產(chǎn)，經(jīng)營

　　規(guī)模與上年同期相比有所增加，導(dǎo)致管理費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　2、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 4.36 萬元，增長了 196.86%,系報告期公司計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備比上年

　　同期增加所致。

　　3、營業(yè)利潤較上年同期增加 1,452.33 萬元，增長了 29.49%,主要是由于營業(yè)收入同比增長 12.99%和銷售

　　毛利率同比上升 2.24 個百分點(diǎn)造成的。

　　4、營業(yè)外收入較上年同期增加 229.23 萬元，增長了 969.94%,主要是報告期公司收到的政府補(bǔ)助增加所致。

　　5、營業(yè)外支出較上年同期增加 118.88 萬元，增長了 409.41%,主要是報告期公司公益性捐贈支出增加所致。

　　6、利潤總額較上年同期增加 1,562.68 萬元，增長了 31.77%,主要是隨營業(yè)利潤同比增長而相應(yīng)增長。

　　7、所得稅費(fèi)用較上年同期增加 461.05 萬元，增長了 36.66%,主要是隨利潤總額同比增長而相應(yīng)增長。

　　8、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加 1,345.75 萬元，增長了 39.85%,主要是隨凈利潤同比增

　　長而相應(yīng)增長，另外報告期內(nèi)公司收購子公司恒發(fā)建材剩余少數(shù)股權(quán)也使得歸屬于母公司所有者的凈利潤份

　　額有所增加。

　　9、少數(shù)股東損益較上年同期減少 244.12 萬元，下降了 85.93%,系報告期少數(shù)股東將所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給

　　公司后，使得歸屬于少數(shù)股東的凈利潤相應(yīng)減少所致。

　　（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

　　1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期大幅增長，主要是受營業(yè)收入同比增長 12.99%及預(yù)收水泥貨款

　　情況相對較好的影響，使得報告期銷售收現(xiàn)同比增加了 23,312.91 萬元，遠(yuǎn)大于付現(xiàn)費(fèi)用同比增加金額

　　12,188.47 萬元，從而使得經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加了 10,518.54 萬元，增幅為 115.11%.

　　2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期少支付 17,860.77 萬元，減幅為 56.68%,主要是報告期武平項(xiàng)

　　目資本性支出同比減少以及上年同期存在收購文華礦山股權(quán)支出。

　　3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 17,512.60 萬元，減幅為 94.84%,主要是報告期借款及票

　　據(jù)融資同比減少所致。

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　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　1.公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況；

　　2.公司大股東及其一致行動人未提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃；

　　3.日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況：

　　（1） 2010 年 1 月 29 日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行簽訂編號為（2010）蕉流貸字第 1 號

　　,借款金額 16,000 萬元，期限為壹年，從 2010 年 1 月 29 日起至 2011 年 1 月 28

　　《人民幣資金借款合同》

　　日止。

　?。?）2009 年 8 月 13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司與中國工商銀行股份有限公司梅州分行、中國銀

　　行股份有限公司梅州分行簽訂了編號為 2009 年梅銀團(tuán)字第 0001 號的銀團(tuán)貸款合同，期限為六年，從 2009

　　年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 17 日，合同借款金額為人民幣 64,000 萬元。截至 2010 年 3 月 31 日，已實(shí)際使

　　用該合同項(xiàng)下借款人民幣 43,000 萬元。

　　（3）2010 年 2 月 9 日，公司與華潤深國投信托有限公司簽訂編號為 2010-002-DK001《信托貸款合同》，

　　借款金額 10,000 萬元，期限為壹年，從 2010 年 2 月 9 日起至 2011 年 2 月 3 日止。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況

　　股改承諾 無 無 無

　　股份限售承諾 無 無 無

　　收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承

　　無 無 無

　　諾

　　重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無

　　一、在 2010 年 3 月 31 日之前，將香港華聰

　　所持有的恒發(fā)建材 25%股權(quán)按屆時經(jīng)審計(jì)的 未有違反承諾的情況。

　　鐘烈華、張能

　　發(fā)行時所作承諾 最近一期凈資產(chǎn)值作價全部轉(zhuǎn)讓予塔牌集 其中： 一、恒發(fā)建材 25%

　　勇、徐永壽

　　團(tuán)。 股權(quán)收購已履行完畢。

　　二、關(guān)于避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾。

　　一、鐘烈華、張能勇、徐永壽承諾：自公司

　　股票上市之日起三十六個月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者

　　委托他人管理其持有的發(fā)行人股份， 也不由

　　發(fā)行人回購其持有的股份。 在其任職期間，

　　每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司

　　股份總數(shù)的百分之二十五，離職后六個月

　　鐘烈華、張能

　　內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　其他承諾（含追加承諾） 勇、徐永壽、彭 未有違反承諾的情況。

　　二、彭倩承諾：自公司股票上市之日起十二

　　倩

　　個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的

　　發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股

　　份。 在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得

　　超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二

　　十五，離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的

　　本公司股份。

　　4

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　　3.4 對 2010 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

　　單位：元

　　2010 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè) 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%

　　績 歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度小于 30%.

　　2009 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤： 87,246,234.63

　　受華南天旱的影響，水泥供需矛盾有所緩解，預(yù)計(jì)珠三角水泥價格將會繼續(xù)維持高位運(yùn)行，預(yù)

　　業(yè)績變動的原因說明

　　計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度小于 30%.

　　3.5 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 附錄

　　4.1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 單位：元

　　期末余額 年初余額

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 466,627,219.63 202,885,914.98 428,176,088.46 271,715,176.39

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 12,505,304.64 47,547,344.95 10,000,000.00

　　應(yīng)收賬款 47,734,267.84 64,208,896.22

　　預(yù)付款項(xiàng) 184,542,032.06 48,265,637.62 110,289,684.76 44,551,376.81

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 16,045,756.94 425,813,275.05 16,294,685.25 443,268,453.82

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨 308,684,153.45 123,962,751.13 345,349,414.62 119,445,617.56

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計(jì) 1,036,138,734.56 800,927,578.78 1,011,866,114.26 888,980,624.58

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款 2,131,702.60 300,395,833.30 2,220,650.45 430,468,750.02

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　　長期股權(quán)投資 66,165,744.02 797,998,318.53 46,851,584.63 587,999,125.09

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 2,806,633,986.81 1,174,496,755.06 2,867,642,150.76 1,206,909,926.99

　　在建工程 75,639,096.42 1,027,649.38 32,183,217.88 517,144.55

　　工程物資 11,285,932.66 4,603,329.24

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 234,238,294.09 49,823,284.96 238,101,715.00 51,714,082.07

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費(fèi)用 461,891.61 494,116.62

　　遞延所得稅資產(chǎn) 10,572,350.64 925,158.84 11,682,126.59 799,867.00

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,207,128,998.85 2,324,667,000.07 3,203,778,891.17 2,278,408,895.72

　　資產(chǎn)總計(jì) 4,243,267,733.41 3,125,594,578.85 4,215,645,005.43 3,167,389,520.30

　　流動負(fù)債：

　　短期借款 1,068,000,000.00 943,000,000.00 1,143,000,000.00 973,000,000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 31,094,000.00

　　應(yīng)付賬款 167,211,147.23 62,707,164.58 231,222,284.62 119,689,657.72

　　預(yù)收款項(xiàng) 134,093,636.72 8,277,318.80 115,546,799.99 26,320,098.31

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬 12,807,505.35 3,301,738.07 19,807,393.59 5,520,745.94

　　應(yīng)交稅費(fèi) 17,439,249.96 10,786,435.93 5,464,435.87 20,850,163.14

　　應(yīng)付利息 2,682,952.25 1,643,933.50 2,501,754.75 1,626,086.00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款 60,376,775.80 8,322,206.62 58,624,770.89 19,070,148.46

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 232,920,000.00 132,920,000.00 110,440,000.00 10,440,000.00

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計(jì) 1,726,625,267.31 1,170,958,797.50 1,686,607,439.71 1,176,516,899.57

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款 548,230,000.00 118,230,000.00 580,710,000.00 240,710,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

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　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債 10,360,015.57 640,000.00 10,908,753.71 1,000,000.00

　　非流動負(fù)債合計(jì) 558,590,015.57 118,870,000.00 591,618,753.71 241,710,000.00

　　負(fù)債合計(jì) 2,285,215,282.88 1,289,828,797.50 2,278,226,193.42 1,418,226,899.57

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

　　資本公積 936,558,992.03 1,026,945,780.23 936,558,992.03 1,026,945,780.23

　　減：庫存股

　　專項(xiàng)儲備 7,021,099.62 6,468,582.77

　　盈余公積 47,764,681.83 47,328,773.69 47,764,681.83 47,328,773.69

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤 557,167,655.98 361,491,227.43 529,937,220.00 274,888,066.81

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,948,512,429.46 1,835,765,781.35 1,920,729,476.63 1,749,162,620.73

　　少數(shù)股東權(quán)益 9,540,021.07 16,689,335.38

　　所有者權(quán)益合計(jì) 1,958,052,450.53 1,835,765,781.35 1,937,418,812.01 1,749,162,620.73

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,243,267,733.41 3,125,594,578.85 4,215,645,005.43 3,167,389,520.30

　　4.2 利潤表

　　編制單位：廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元

　　本期金額 上期金額

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、營業(yè)總收入 611,431,815.03 221,709,283.28 541,137,666.37 202,130,854.69

　　其中：營業(yè)收入 611,431,815.03 221,709,283.28 541,137,666.37 202,130,854.69

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本 547,538,391.44 190,210,737.50 491,757,189.52 201,160,415.41

　　其中：營業(yè)成本 456,345,259.74 169,893,408.79 415,986,678.28 181,357,387.16

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營業(yè)稅金及附加 7,085,069.78 1,128,525.61 6,965,592.62 1,152,323.92

　　銷售費(fèi)用 27,929,069.69 1,998,118.30 25,438,570.64 3,109,538.93

　　7

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文

　　管理費(fèi)用 35,608,353.50 13,094,864.26 23,737,860.38 9,839,387.14

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 20,504,842.13 3,247,657.49 19,606,323.51 6,469,744.93

　　資產(chǎn)減值損失 65,796.60 848,163.05 22,164.09 -767,966.67

　　加：公允價值變動收益（損失以“-”號

　　填列）

　　投資收益（損失以“-”號填列） -125,840.61 83,684,700.41 -136,145.43 108,957,716.11

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

　　-125,840.61 -136,145.43

　　投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 63,767,582.98 115,183,246.19 49,244,331.42 109,928,155.39

　　加：營業(yè)外收入 2,528,687.44 621,401.61 236,338.26 6,120.04

　　減：營業(yè)外支出 1,479,193.18 1,383,000.00 290,372.70 280,000.00

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失 246.00

　　四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 64,817,077.24 114,421,647.80 49,190,296.98 109,654,275.43

　　減：所得稅費(fèi)用 17,186,762.13 7,818,487.18 12,576,257.62 348,128.43

　　五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 47,630,315.11 106,603,160.62 36,614,039.36 109,306,147.00

　　其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)利潤 598,393.52

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤 47,230,435.98 106,603,160.62 33,772,938.12 109,306,147.00

　　少數(shù)股東損益 399,879.13 2,841,101.24

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益 0.12 0.08

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?0.12 0.08

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額 47,630,315.11 106,603,160.62 36,614,039.36 109,306,147.00

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 47,230,435.98 106,603,160.62 33,772,938.12 109,306,147.00

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 399,879.13 2,841,101.24

　　4.3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元

　　本期金額 上期金額

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 784,133,844.46 251,275,727.05 551,004,769.23 240,752,200.69

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　8

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,499,342.50 158,987,769.48 10,656,425.37 14,649,820.91

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 793,633,186.96 410,263,496.53 561,661,194.60 255,402,021.60

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 453,769,754.87 217,376,910.01 331,885,079.27 161,071,430.77

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 45,107,207.93 11,712,808.47 34,518,609.41 8,330,630.48

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 73,762,985.99 35,441,043.85 74,074,697.26 22,922,171.49

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 24,428,551.75 17,272,201.24 29,803,529.43 285,461,164.35

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 597,068,500.54 281,802,963.57 470,281,915.37 477,785,397.09

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 196,564,686.42 128,460,532.96 91,379,279.23 -222,383,375.49

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 100,672,187.84

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 83,684,700.41 108,957,716.11

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

　　資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

　　現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 83,684,700.41 209,629,903.95

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

　　107,082,188.48 7,998,553.84 213,107,843.23 51,697,811.21

　　資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 29,439,193.44 209,999,193.44 101,521,213.41 101,521,213.41

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

　　現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 500,000.00 500,000.00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 136,521,381.92 217,997,747.28 315,129,056.64 153,719,024.62

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -136,521,381.92 -134,313,046.87 -315,129,056.64 55,910,879.33

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 2,450,000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

　　2,450,000.00

　　的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金 445,000,000.00 340,000,000.00 393,150,000.00 313,150,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 83,906,000.00 85,000,000.00 210,000,000.00 160,000,000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 531,356,000.00 425,000,000.00 603,150,000.00 473,150,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 320,000,000.00 320,000,000.00 179,850,000.00 179,850,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 41,837,173.33 33,371,747.50 68,655,196.90 55,902,434.58

　　9

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文

　　金

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

　　利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 160,000,000.00 100,000,000.00 170,000,000.00 120,000,000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 521,837,173.33 453,371,747.50 418,505,196.90 355,752,434.58

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,518,826.67 -28,371,747.50 184,644,803.10 117,397,565.42

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 69,562,131.17 -34,224,261.41 -39,104,974.31 -49,074,930.74

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 265,700,724.96 186,198,562.89 320,040,796.68 193,800,690.92

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 335,262,856.13 151,974,301.48 280,935,822.37 144,725,760.18

　　4.4 審計(jì)報告

　　審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 

董事長：鐘烈華       

2010年4月18日